| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1493407.67元 |
| 本期利润 | -5878550.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9739567.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2062元 |
| 期末基金资产净值 | 37483628.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -496209.57元 |
| 本期利润 | -1156428.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4464466.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.103元 |
| 期末基金资产净值 | 38899744.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -462805.52元 |
| 本期利润 | -1998497.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -703570.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0907元 |
| 期末基金资产净值 | 7052683.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98946.2元 |
| 本期利润 | -1054447.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201898.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 8569909.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5919945.04元 |
| 本期利润 | 2966290.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1333053.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1254元 |
| 期末基金资产净值 | 11960590.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5406317.54元 |
| 本期利润 | 3307702.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2230415.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.153元 |
| 期末基金资产净值 | 16805236.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4712784.75元 |
| 本期利润 | 11552860.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3912736.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 81855196.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.33% |
