名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 55.58 | 5.88 | 10.58% | 1.18 | 2.12% | -- | -- | 26.57 | 47.81% |
2023-06-30 | 14.39 | 1.00 | 6.94% | 0.20 | 1.39% | -- | -- | 4.41 | 30.65% |
2022-12-31 | 18.61 | 1.60 | 8.62% | 0.32 | 1.72% | -- | -- | 4.05 | 21.77% |
2022-06-30 | 11.63 | 0.87 | 7.44% | 0.17 | 1.49% | -- | -- | 2.11 | 18.14% |
2021-12-31 | 113.95 | 9.59 | 8.42% | 1.92 | 1.68% | 79.86 | 70.08% | 10.32 | 9.06% |
2021-06-30 | 93.80 | 7.87 | 8.39% | 1.57 | 1.68% | 66.81 | 71.23% | 7.18 | 7.65% |
2020-12-31 | 262.52 | 88.61 | 33.75% | 17.72 | 6.75% | 129.49 | 49.32% | 16.47 | 6.27% |
2020-06-30 | 140.67 | 62.90 | 44.71% | 12.58 | 8.94% | 49.82 | 35.42% | 9.15 | 6.51% |