名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5444 | 2.32% |
国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.11% |
国泰货币A | 0.4788 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 91.14% | 2.28% | 8.47% | 31321.51 |
2023-12-31 | 92.54% | -- | 5.8% | 35422.94 |
2023-09-30 | 89.9% | -- | 10.57% | 39158.10 |
2023-06-30 | 90.05% | -- | 12.99% | 43509.35 |
2023-03-31 | 91.4% | -- | 9.64% | 46622.19 |
2022-12-31 | 79.99% | -- | 19.47% | 53737.88 |
2022-09-30 | 94.17% | -- | 6.42% | 52337.72 |
2022-06-30 | 93.73% | -- | 6.46% | 60776.12 |
2022-03-31 | 92.58% | 1.81% | 5.93% | 50864.04 |
2021-12-31 | 92.67% | 4.68% | 3.16% | 66123.02 |
2021-09-30 | 94.18% | 4.44% | 1.39% | 69666.43 |
2021-06-30 | 93.01% | 2.47% | 5.34% | 90848.86 |
2021-03-31 | 93.75% | 2.41% | 4.62% | 92649.60 |
2020-12-31 | 92.67% | 0.45% | 6.08% | 127290.15 |
2020-09-30 | 93.79% | -- | 6.5% | 124702.09 |
2020-06-30 | 92.45% | -- | 8.46% | 211043.75 |