名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰产业升级混合A | 0.791 | 1.50% |
同泰产业升级混合C | 0.7844 | 1.50% |
同泰金融精选股票C | 0.7883 | 0.90% |
同泰金融精选股票A | 0.7962 | 0.89% |
同泰优选配置3个月持… | 0.7072 | 0.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.64% | -- | 9.88% | 14112.33 |
2023-12-31 | 94.06% | -- | 0.18% | 17612.03 |
2023-09-30 | 82.99% | -- | 0.24% | 17083.54 |
2023-06-30 | 91.43% | -- | 0.41% | 6066.70 |
2023-03-31 | 94.51% | -- | 0.45% | 6388.97 |
2022-12-31 | 93.91% | -- | 0.88% | 4818.74 |
2022-09-30 | 94.38% | -- | 0.96% | 4902.41 |
2022-06-30 | 93.37% | -- | 0.06% | 5828.83 |
2022-03-31 | 92.38% | -- | 0.41% | 12108.82 |
2021-12-31 | 94.38% | 1.65% | 4.54% | 15676.83 |
2021-09-30 | 93.24% | 1.93% | 5.03% | 14646.53 |
2021-06-30 | 92.36% | -- | 10.25% | 15258.04 |
2021-03-31 | 94.33% | -- | 6.16% | 15651.89 |
2020-12-31 | 93.64% | 0.28% | 7.19% | 17485.04 |
2020-09-30 | 87.82% | 0.2% | 6.0% | 20318.87 |