| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34540088.56 |
| 1.利息收入 | 267669.07 |
| 存款利息收入 | 20272.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21544905.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21156331.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 388574.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12727490.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.75 |
| 减：二、费用 | 4397779.81 |
| 1.管理人报酬 | 1517856.71 |
| 2.托管费 | 505952.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2082265.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2082265.85 |
| 6.其他费用 | 213068.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30142308.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30142308.75 |
| 一、收入： | 20887213.33 |
| 1.利息收入 | 16794.13 |
| 存款利息收入 | 9871.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14491874.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13855663.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 636211.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6378544.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2585721.37 |
| 1.管理人报酬 | 754257.63 |
| 2.托管费 | 251419.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1424376.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1424376.62 |
| 6.其他费用 | 111146.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18301491.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18301491.96 |
| 一、收入： | 16941272.76 |
| 1.利息收入 | 15851.46 |
| 存款利息收入 | 15851.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25340572.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25007017.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 333554.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8415151.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5404086.82 |
| 1.管理人报酬 | 1525112.28 |
| 2.托管费 | 508370.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3055246.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3055246.83 |
| 6.其他费用 | 226062.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11537185.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11537185.94 |
| 一、收入： | 16394502.1 |
| 1.利息收入 | 8592.61 |
| 存款利息收入 | 8592.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11728383.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11728383.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4657525.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2812334.06 |
| 1.管理人报酬 | 753496.41 |
| 2.托管费 | 251165.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1652614.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1652614.1 |
| 6.其他费用 | 113559.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13582168.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13582168.04 |
| 一、收入： | 31837662.08 |
| 1.利息收入 | 23921944.95 |
| 存款利息收入 | 25166.13 |
| 债券利息收入 | 23886597.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238741.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -238741.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8154458.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5433198.33 |
| 1.管理人报酬 | 1503228.96 |
| 2.托管费 | 501076.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2116.71 |
| 5.利息支出 | 3128070.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3128070.03 |
| 6.其他费用 | 231833.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26404463.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26404463.75 |
| 一、收入： | 14425562.54 |
| 1.利息收入 | 11333390.76 |
| 存款利息收入 | 9582.51 |
| 债券利息收入 | 11318825.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1435709.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1435709.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4527881.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2457601.84 |
| 1.管理人报酬 | 740912.82 |
| 2.托管费 | 246970.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 675.0 |
| 5.利息支出 | 1319812.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1319812.46 |
| 6.其他费用 | 118863.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11967960.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11967960.7 |
| 一、收入： | 6072654.07 |
| 1.利息收入 | 12646176.64 |
| 存款利息收入 | 528682.72 |
| 债券利息收入 | 11624316.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1576000.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1576000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4997522.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2867876.08 |
| 1.管理人报酬 | 1107388.29 |
| 2.托管费 | 369129.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4650.0 |
| 5.利息支出 | 1183796.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1183796.95 |
| 6.其他费用 | 176092.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3204777.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3204777.99 |
| 一、收入： | -318875.48 |
| 1.利息收入 | 2324181.61 |
| 存款利息收入 | 520572.16 |
| 债券利息收入 | 1310432.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2643057.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 588889.93 |
| 1.管理人报酬 | 370152.62 |
| 2.托管费 | 123384.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3350.0 |
| 5.利息支出 | 42576.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42576.35 |
| 6.其他费用 | 47120.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-907765.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-907765.41 |
