国泰聚瑞纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
93227.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
455491397.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
455491397.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46621921.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502805313.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1021434.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127698.32 |
| 应付托管费 |
42566.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35090.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173916.02 |
| 负债合计 |
1400704.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492189773.63 |
| 所有者权益合计 |
501404608.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
502805313.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2351653.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5649.96 |
| 交易性金融资产 |
650543595.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
620412664.04 |
| 资产支持证券投资 |
30130931.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652900899.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137044612.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126976.23 |
| 应付托管费 |
42325.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64453.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99982.2 |
| 负债合计 |
137378349.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493972020.71 |
| 所有者权益合计 |
515522549.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
652900899.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1069341.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
582862663.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
552671838.9 |
| 资产支持证券投资 |
30190824.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
583932005.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87074071.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126780.33 |
| 应付托管费 |
42260.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58608.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189075.07 |
| 负债合计 |
87490795.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493214703.55 |
| 所有者权益合计 |
496441210.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
583932005.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1486178.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9084.14 |
| 交易性金融资产 |
655116616.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
655116616.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656611879.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141009475.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126713.65 |
| 应付托管费 |
42237.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67146.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219387.71 |
| 负债合计 |
141464961.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492188311.52 |
| 所有者权益合计 |
515146918.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
656611879.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
982042.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
590794000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
590794000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11072352.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
602848394.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103028485.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126841.01 |
| 应付托管费 |
42280.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54162.9 |
| 应付利息 |
81512.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
103524059.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490009951.64 |
| 所有者权益合计 |
499324335.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
602848394.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223590.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
575818000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
575818000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
496580.82 |
| 应收利息 |
8166162.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
584704333.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79439720.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124281.0 |
| 应付托管费 |
41427.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38984.41 |
| 应付利息 |
33783.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
79775991.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490009100.11 |
| 所有者权益合计 |
504928341.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
584704333.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10049971.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
593122000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593122000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11710738.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614882709.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121499617.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124730.35 |
| 应付托管费 |
41576.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38085.07 |
| 应付利息 |
46821.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
121919718.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490011694.96 |
| 所有者权益合计 |
492962991.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
614882709.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
617510.68 |
| 结算备付金 |
2166666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
506031000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506031000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6314853.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515130030.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26037866.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120802.67 |
| 应付托管费 |
40267.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21524.28 |
| 应付利息 |
5126.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45910.62 |
| 负债合计 |
26276566.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490014727.26 |
| 所有者权益合计 |
488853464.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
515130030.38 |
