名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 217.40 | 108.34 | 49.84% | 23.22 | 10.68% | -- | -- | 13.60 | 6.26% |
2023-06-30 | 108.77 | 56.40 | 51.85% | 12.09 | 11.11% | -- | -- | 8.22 | 7.56% |
2022-12-31 | 177.06 | 92.51 | 52.25% | 19.82 | 11.20% | -- | -- | 7.90 | 4.46% |
2022-06-30 | 88.54 | 42.40 | 47.89% | 9.09 | 10.26% | -- | -- | 3.73 | 4.21% |
2021-12-31 | 101.17 | 45.10 | 44.58% | 9.66 | 9.55% | 5.93 | 5.87% | 0.75 | 0.74% |
2021-06-30 | 52.31 | 23.80 | 45.50% | 5.10 | 9.75% | 2.54 | 4.86% | 0.21 | 0.40% |
2020-12-31 | 159.43 | 86.00 | 53.94% | 18.43 | 11.56% | 3.83 | 2.40% | 0.17 | 0.11% |
2020-06-30 | 81.68 | 48.75 | 59.68% | 10.45 | 12.79% | 0.39 | 0.48% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 240.41 | 134.30 | 55.86% | 28.78 | 11.97% | 2.35 | 0.98% | -- | -- |