兴业机遇债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3982.18元 |
| 本期利润 |
356186.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3076146.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3715元 |
| 期末基金资产净值 |
11356979.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265976.62元 |
| 本期利润 |
852330.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15148066.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4169元 |
| 期末基金资产净值 |
51481938.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201432.66元 |
| 本期利润 |
-1465787.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9783990.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3774元 |
| 期末基金资产净值 |
35708420.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170147.39元 |
| 本期利润 |
-781039.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3207500.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4012元 |
| 期末基金资产净值 |
11376469.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
348035.02元 |
| 本期利润 |
485825.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3392970.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3856元 |
| 期末基金资产净值 |
12627488.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30186.18元 |
| 本期利润 |
17842.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206044.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2504元 |
| 期末基金资产净值 |
1028889.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57472.67元 |
| 本期利润 |
-9144.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266246.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2021元 |
| 期末基金资产净值 |
1583582.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69.31元 |
| 本期利润 |
-802.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
966.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.073元 |
| 期末基金资产净值 |
14208.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-0.08元 |
| 本期利润 |
0.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
10.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
