| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2351833.25 |
| 1.利息收入 | 24080.01 |
| 存款利息收入 | 24080.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1066320.07 |
| 股票投资收益 | -1634970.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2154844.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 546446.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1197269.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64163.83 |
| 减：二、费用 | 2174012.66 |
| 1.管理人报酬 | 1083421.5 |
| 2.托管费 | 232161.76 |
| 3.销售服务费 | 136000.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 502969.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 502969.92 |
| 6.其他费用 | 216858.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177820.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177820.59 |
| 一、收入： | 5681149.2 |
| 1.利息收入 | 12318.33 |
| 存款利息收入 | 12318.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2011644.17 |
| 股票投资收益 | -574172.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2191629.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394186.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3601828.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55358.02 |
| 减：二、费用 | 1087680.64 |
| 1.管理人报酬 | 563978.57 |
| 2.托管费 | 120852.52 |
| 3.销售服务费 | 82182.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 212098.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212098.8 |
| 6.其他费用 | 107251.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4593468.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4593468.56 |
| 一、收入： | -4437962.83 |
| 1.利息收入 | 41088.92 |
| 存款利息收入 | 29061.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4294706.46 |
| 股票投资收益 | -1014449.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4941919.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367235.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8945018.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171259.94 |
| 减：二、费用 | 1770611.27 |
| 1.管理人报酬 | 925095.86 |
| 2.托管费 | 198234.88 |
| 3.销售服务费 | 79005.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 389475.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 389475.47 |
| 6.其他费用 | 176305.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6208574.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6208574.1 |
| 一、收入： | -725981.08 |
| 1.利息收入 | 18133.35 |
| 存款利息收入 | 18133.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2314796.86 |
| 股票投资收益 | -388604.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2526440.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176961.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3185318.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126406.8 |
| 减：二、费用 | 885449.74 |
| 1.管理人报酬 | 424046.24 |
| 2.托管费 | 90867.04 |
| 3.销售服务费 | 37313.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 243561.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243561.03 |
| 6.其他费用 | 88368.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1611430.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1611430.82 |
| 一、收入： | 11506312.19 |
| 1.利息收入 | 597018.64 |
| 存款利息收入 | 16645.76 |
| 债券利息收入 | 580372.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6948298.7 |
| 股票投资收益 | 1561160.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5142361.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244776.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3932941.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28053.53 |
| 减：二、费用 | 1011718.69 |
| 1.管理人报酬 | 451018.07 |
| 2.托管费 | 96646.8 |
| 3.销售服务费 | 7490.02 |
| 4.交易费用 | 59338.07 |
| 5.利息支出 | 214141.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214141.63 |
| 6.其他费用 | 182113.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10494593.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10494593.5 |
| 一、收入： | 2941719.45 |
| 1.利息收入 | 295031.68 |
| 存款利息收入 | 10026.09 |
| 债券利息收入 | 285005.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1717663.08 |
| 股票投资收益 | 98003.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1436374.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183284.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
915585.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13438.96 |
| 减：二、费用 | 523074.36 |
| 1.管理人报酬 | 237982.05 |
| 2.托管费 | 50996.21 |
| 3.销售服务费 | 2111.61 |
| 4.交易费用 | 25402.33 |
| 5.利息支出 | 110915.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110915.86 |
| 6.其他费用 | 95124.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2418645.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2418645.09 |
| 一、收入： | 13457586.23 |
| 1.利息收入 | 1481074.01 |
| 存款利息收入 | 29422.51 |
| 债券利息收入 | 1451501.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20693706.84 |
| 股票投资收益 | 365984.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20270933.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56789.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8950131.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232937.31 |
| 减：二、费用 | 1594263.03 |
| 1.管理人报酬 | 860023.99 |
| 2.托管费 | 184290.88 |
| 3.销售服务费 | 1715.31 |
| 4.交易费用 | 38324.3 |
| 5.利息支出 | 291906.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 291906.93 |
| 6.其他费用 | 215586.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11863323.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11863323.2 |
| 一、收入： | 2994386.86 |
| 1.利息收入 | 887311.2 |
| 存款利息收入 | 17524.87 |
| 债券利息收入 | 869635.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13725905.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13725905.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11808396.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189566.98 |
| 减：二、费用 | 816842.41 |
| 1.管理人报酬 | 487464.15 |
| 2.托管费 | 104456.65 |
| 3.销售服务费 | 17.46 |
| 4.交易费用 | 3902.53 |
| 5.利息支出 | 121946.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121946.87 |
| 6.其他费用 | 97870.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2177544.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2177544.45 |
| 一、收入： | 30277433.79 |
| 1.利息收入 | 4013212.42 |
| 存款利息收入 | 72846.24 |
| 债券利息收入 | 3924581.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13811345.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13811345.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11915479.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537396.02 |
| 减：二、费用 | 2404127.3 |
| 1.管理人报酬 | 1342979.62 |
| 2.托管费 | 287781.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23519.86 |
| 5.利息支出 | 537795.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 537795.9 |
| 6.其他费用 | 203203.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27873306.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27873306.49 |
