日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安成长动力灵活… | 0.859 | 1.78% |
金元顺安价值增长混合 | 0.616 | 1.65% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4999 | 1.42% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.497 | 1.41% |
金元顺安元启灵活配置… | 4.2216 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金通宝货币B | 0.3853 | 1.99% |
金元顺安金元宝货币B | 0.4829 | 1.94% |
金元顺安金通宝货币A | 0.32 | 1.75% |
金元顺安金元宝货币A | 0.4118 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 10523.10 | 916.18 | 8.71% | 305.39 | 2.90% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 4966.20 | 451.18 | 9.09% | 150.39 | 3.03% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 9480.44 | 908.42 | 9.58% | 302.81 | 3.19% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 5078.99 | 447.36 | 8.81% | 149.12 | 2.94% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 10930.18 | 897.60 | 8.21% | 299.20 | 2.74% | -0.01 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 4958.44 | 443.93 | 8.95% | 147.98 | 2.98% | -0.01 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |