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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安成长动力灵活… | 0.859 | 1.78% |
| 金元顺安价值增长混合 | 0.616 | 1.65% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4999 | 1.42% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.497 | 1.41% |
| 金元顺安元启灵活配置… | 4.2216 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3853 | 1.99% |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4829 | 1.94% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.32 | 1.75% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.4118 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 366882656.66 |
| 1.利息收入 | 366882920.16 |
| 存款利息收入 | 59626.16 |
| 债券利息收入 | 366823294.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-263.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -263.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105231027.09 |
| 1.管理人报酬 | 9161759.19 |
| 2.托管费 | 3053919.78 |
| 3.销售服务费 | 49.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92772771.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92772771.12 |
| 6.其他费用 | 242527.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261651629.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261651629.57 |
| 一、收入： | 182192480.59 |
| 1.利息收入 | 182192480.59 |
| 存款利息收入 | 30517.34 |
| 债券利息收入 | 182161963.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49662008.23 |
| 1.管理人报酬 | 4511835.56 |
| 2.托管费 | 1503945.23 |
| 3.销售服务费 | 23.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43525641.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43525641.06 |
| 6.其他费用 | 120562.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132530472.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132530472.36 |
| 一、收入： | 368915936.65 |
| 1.利息收入 | 368916240.45 |
| 存款利息收入 | 64132.82 |
| 债券利息收入 | 368852107.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-303.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -303.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94804401.25 |
| 1.管理人报酬 | 9084185.11 |
| 2.托管费 | 3028061.75 |
| 3.销售服务费 | 47.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82467923.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82467923.96 |
| 6.其他费用 | 224182.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274111535.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274111535.4 |
| 一、收入： | 183191904.8 |
| 1.利息收入 | 183191904.8 |
| 存款利息收入 | 32457.29 |
| 债券利息收入 | 183159447.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50789909.87 |
| 1.管理人报酬 | 4473607.42 |
| 2.托管费 | 1491202.49 |
| 3.销售服务费 | 23.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44713320.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44713320.78 |
| 6.其他费用 | 111755.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132401994.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132401994.93 |
| 一、收入： | 354656499.95 |
| 1.利息收入 | 354656499.95 |
| 存款利息收入 | 203876.17 |
| 债券利息收入 | 354452623.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 109301794.68 |
| 1.管理人报酬 | 8975969.27 |
| 2.托管费 | 2991989.71 |
| 3.销售服务费 | 44.96 |
| 4.交易费用 | -50.0 |
| 5.利息支出 | 97102170.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97102170.68 |
| 6.其他费用 | 231670.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245354705.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245354705.27 |
| 一、收入： | 167923832.94 |
| 1.利息收入 | 167923832.94 |
| 存款利息收入 | 160222.3 |
| 债券利息收入 | 167763610.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49584354.42 |
| 1.管理人报酬 | 4439285.32 |
| 2.托管费 | 1479761.76 |
| 3.销售服务费 | 21.72 |
| 4.交易费用 | -50.0 |
| 5.利息支出 | 43552196.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43552196.66 |
| 6.其他费用 | 113138.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118339478.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118339478.52 |
