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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安成长动力灵活… | 0.859 | 1.78% |
| 金元顺安价值增长混合 | 0.616 | 1.65% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4999 | 1.42% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.497 | 1.41% |
| 金元顺安元启灵活配置… | 4.2216 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3853 | 1.98% |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4835 | 1.94% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.3197 | 1.74% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.4179 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 261650624.07元 |
| 本期利润 | 261650624.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101981834.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 6038229346.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132529963.41元 |
| 本期利润 | 132529963.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209640187.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0354元 |
| 期末基金资产净值 | 6133108888.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 274110514.92元 |
| 本期利润 | 274110514.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77110223.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 6000578925.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132401504.88元 |
| 本期利润 | 132401504.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171759148.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0291元 |
| 期末基金资产净值 | 6082870118.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 245353821.64元 |
| 本期利润 | 245353821.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39357643.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 5950468613.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118339055.51元 |
| 本期利润 | 118339055.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130648362.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 6030654090.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.21% |
