| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 223.01 | 177.02 | 79.38% | 29.50 | 13.23% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 130.38 | 104.73 | 80.33% | 17.46 | 13.39% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 305.21 | 246.97 | 80.92% | 41.16 | 13.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 161.80 | 131.42 | 81.22% | 21.90 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 828.83 | 455.18 | 54.92% | 75.86 | 9.15% | 278.79 | 33.64% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 443.20 | 264.15 | 59.60% | 44.03 | 9.93% | 125.51 | 28.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1482.67 | 735.83 | 49.63% | 122.64 | 8.27% | 613.71 | 41.39% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 868.97 | 413.83 | 47.62% | 68.97 | 7.94% | 381.83 | 43.94% | -- | -- |
