| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21421721.65元 |
| 本期利润 | -32480371.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15525394.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1353元 |
| 期末基金资产净值 | 99264361.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5123916.57元 |
| 本期利润 | -13356138.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3273677.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 123083481.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34364386.26元 |
| 本期利润 | -59875169.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17539394.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1374元 |
| 期末基金资产净值 | 145227996.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23303725.16元 |
| 本期利润 | -31093604.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47042624.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3609元 |
| 期末基金资产净值 | 177390566.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82111055.43元 |
| 本期利润 | -13172419.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82492530.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5684元 |
| 期末基金资产净值 | 227611808.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5684元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69116680.69元 |
| 本期利润 | 30960211.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122820635.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7038元 |
| 期末基金资产净值 | 319605078.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183804459.85元 |
| 本期利润 | 316384180.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102915430.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.381元 |
| 期末基金资产净值 | 456590274.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68666469.79元 |
| 本期利润 | 139028852.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26289626.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0618元 |
| 期末基金资产净值 | 492736551.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.54% |
