| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 108278.86 |
| 存出保证金 | 26933.14 |
| 交易性金融资产 | 87531985.48 |
| 股票投资 | 87531985.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 536360.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5672.04 |
| 应收申购款 | 8317.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101036603.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1373287.68 |
| 应付赎回款 | 94490.42 |
| 应付管理人报酬 | 101819.9 |
| 应付托管费 | 16969.98 |
| 应付销售服务费 | 3.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178811.79 |
| 负债合计 | 1765383.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114797715.93 |
| 所有者权益合计 | 99271220.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 101036603.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9733495.91 |
| 结算备付金 | 352217.07 |
| 存出保证金 | 35806.04 |
| 交易性金融资产 | 112983242.26 |
| 股票投资 | 112983242.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 703553.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 10342.31 |
| 应收申购款 | 19187.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123837844.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 142890.01 |
| 应付赎回款 | 103978.33 |
| 应付管理人报酬 | 154651.13 |
| 应付托管费 | 25775.15 |
| 应付销售服务费 | 0.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325054.85 |
| 负债合计 | 752350.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119811764.74 |
| 所有者权益合计 | 123085494.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 123837844.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20460055.14 |
| 结算备付金 | 360807.53 |
| 存出保证金 | 43860.85 |
| 交易性金融资产 | 125092432.68 |
| 股票投资 | 125092432.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13930.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145971086.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127604.06 |
| 应付管理人报酬 | 185027.92 |
| 应付托管费 | 30837.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399620.02 |
| 负债合计 | 743089.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127688602.29 |
| 所有者权益合计 | 145227996.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 145971086.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13302288.25 |
| 结算备付金 | 551827.63 |
| 存出保证金 | 44063.64 |
| 交易性金融资产 | 162935055.19 |
| 股票投资 | 162935055.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3006544.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101001.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179940780.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 856230.07 |
| 应付赎回款 | 1097957.45 |
| 应付管理人报酬 | 203711.74 |
| 应付托管费 | 33951.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358362.92 |
| 负债合计 | 2550214.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130347942.23 |
| 所有者权益合计 | 177390566.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 179940780.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20662563.02 |
| 结算备付金 | 658836.87 |
| 存出保证金 | 63962.03 |
| 交易性金融资产 | 207157881.38 |
| 股票投资 | 207157881.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 75466.93 |
| 应收利息 | 2891.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88360.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228709961.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.12 |
| 应付赎回款 | 258020.39 |
| 应付管理人报酬 | 295013.16 |
| 应付托管费 | 49168.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170223.41 |
| 负债合计 | 1098152.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145119278.88 |
| 所有者权益合计 | 227611808.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 228709961.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26070023.85 |
| 结算备付金 | 211006.13 |
| 存出保证金 | 115527.12 |
| 交易性金融资产 | 298171867.04 |
| 股票投资 | 298171867.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 184456.3 |
| 应收利息 | 2819.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 762658.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325518357.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1913176.92 |
| 应付赎回款 | 3139349.73 |
| 应付管理人报酬 | 392892.33 |
| 应付托管费 | 65482.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87486.9 |
| 负债合计 | 5913279.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174501204.9 |
| 所有者权益合计 | 319605078.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 325518357.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53309803.88 |
| 结算备付金 | 706636.91 |
| 存出保证金 | 219384.25 |
| 交易性金融资产 | 403000775.18 |
| 股票投资 | 403000775.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6387.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22184112.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479427099.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6342884.34 |
| 应付赎回款 | 15261924.76 |
| 应付管理人报酬 | 538208.34 |
| 应付托管费 | 89701.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89842.54 |
| 负债合计 | 22836825.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270097501.86 |
| 所有者权益合计 | 456590274.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 479427099.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82499212.32 |
| 结算备付金 | 2062729.35 |
| 存出保证金 | 347736.77 |
| 交易性金融资产 | 426763341.16 |
| 股票投资 | 426763341.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12446883.46 |
| 应收利息 | 7871.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2391213.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 526518987.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30653168.86 |
| 应付管理人报酬 | 706406.7 |
| 应付托管费 | 117734.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97179.89 |
| 负债合计 | 33782435.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 425415434.56 |
| 所有者权益合计 | 492736551.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 526518987.65 |
