| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 387095.7 |
| 存出保证金 | 41643.85 |
| 交易性金融资产 | 174625459.28 |
| 股票投资 | 173317028.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1308430.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3439919.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9417.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187895683.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 699665.97 |
| 应付赎回款 | 181404.53 |
| 应付管理人报酬 | 189799.17 |
| 应付托管费 | 31633.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 772081.29 |
| 负债合计 | 1874584.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216694299.23 |
| 所有者权益合计 | 186021099.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 187895683.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18649820.06 |
| 结算备付金 | 98221.08 |
| 存出保证金 | 53186.42 |
| 交易性金融资产 | 192235099.72 |
| 股票投资 | 191723864.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 511234.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 434452.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 34479.6 |
| 应收申购款 | 23259.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211528519.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 75458.93 |
| 应付赎回款 | 115082.27 |
| 应付管理人报酬 | 263491.47 |
| 应付托管费 | 43915.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 671432.81 |
| 负债合计 | 1169382.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222249417.91 |
| 所有者权益合计 | 210359136.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 211528519.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19830759.88 |
| 结算备付金 | 1076276.37 |
| 存出保证金 | 61298.89 |
| 交易性金融资产 | 255502986.07 |
| 股票投资 | 255060130.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 442855.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25542.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276496864.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1242945.93 |
| 应付赎回款 | 84397.06 |
| 应付管理人报酬 | 341449.85 |
| 应付托管费 | 56908.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 923875.6 |
| 负债合计 | 2649578.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253577623.94 |
| 所有者权益合计 | 273847285.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 276496864.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23604134.45 |
| 结算备付金 | 152618.89 |
| 存出保证金 | 122674.07 |
| 交易性金融资产 | 302413873.11 |
| 股票投资 | 300672580.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1741292.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3126142.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 312362.99 |
| 应收申购款 | 231453.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 329963258.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5661680.37 |
| 应付赎回款 | 1515579.48 |
| 应付管理人报酬 | 370499.87 |
| 应付托管费 | 61749.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 925435.37 |
| 负债合计 | 8534945.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256263383.23 |
| 所有者权益合计 | 321428313.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 329963258.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27055609.75 |
| 结算备付金 | 699663.0 |
| 存出保证金 | 181815.08 |
| 交易性金融资产 | 335494366.17 |
| 股票投资 | 335492366.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2277385.9 |
| 应收利息 | 3119.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109228.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365821188.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.77 |
| 应付赎回款 | 561809.06 |
| 应付管理人报酬 | 470404.75 |
| 应付托管费 | 78400.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190494.0 |
| 负债合计 | 2787359.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283564121.76 |
| 所有者权益合计 | 363033828.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 365821188.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95860021.32 |
| 结算备付金 | 1276456.73 |
| 存出保证金 | 469305.95 |
| 交易性金融资产 | 552391434.23 |
| 股票投资 | 552374834.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2003840.46 |
| 应收利息 | 9059.98 |
| 应收股利 | 328731.2 |
| 应收申购款 | 607105.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 652945955.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4920538.5 |
| 应付赎回款 | 15659353.96 |
| 应付管理人报酬 | 806994.57 |
| 应付托管费 | 134499.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105365.02 |
| 负债合计 | 23640617.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406436605.06 |
| 所有者权益合计 | 629305337.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 652945955.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104787766.96 |
| 结算备付金 | 2151388.85 |
| 存出保证金 | 288493.55 |
| 交易性金融资产 | 678853587.92 |
| 股票投资 | 678637509.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 216078.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6286132.01 |
| 应收利息 | 10646.49 |
| 应收股利 | 11568.52 |
| 应收申购款 | 4321139.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 796710724.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11103882.52 |
| 应付赎回款 | 10354861.89 |
| 应付管理人报酬 | 971077.0 |
| 应付托管费 | 161846.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178375.0 |
| 负债合计 | 25572416.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521014444.32 |
| 所有者权益合计 | 771138307.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 796710724.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 409387593.77 |
| 结算备付金 | 7370818.35 |
| 存出保证金 | 176440.03 |
| 交易性金融资产 | 459568391.51 |
| 股票投资 | 459568391.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 387973954.0 |
| 应收证券清算款 | 9115914.08 |
| 应收利息 | 93469.16 |
| 应收股利 | 594634.07 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1274281214.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 142.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1508581.83 |
| 应付托管费 | 251430.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47520.0 |
| 负债合计 | 3096515.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1179587442.65 |
| 所有者权益合计 | 1271184699.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1274281214.97 |
