| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -231369752.26 |
| 1.利息收入 | 200620.61 |
| 存款利息收入 | 200620.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129927669.29 |
| 股票投资收益 | -141525795.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3546361.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8051765.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101728904.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86200.61 |
| 减：二、费用 | 17563806.59 |
| 1.管理人报酬 | 14842488.86 |
| 2.托管费 | 2473748.14 |
| 3.销售服务费 | 56.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247506.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-248933558.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-248933558.85 |
| 一、收入： | -32111639.8 |
| 1.利息收入 | 85739.57 |
| 存款利息收入 | 85739.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23034146.86 |
| 股票投资收益 | 15876379.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1567077.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5590689.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55296339.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64813.34 |
| 减：二、费用 | 10396088.41 |
| 1.管理人报酬 | 8806477.62 |
| 2.托管费 | 1467746.25 |
| 3.销售服务费 | 2.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121859.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42507728.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42507728.21 |
| 一、收入： | -426014696.54 |
| 1.利息收入 | 2163798.46 |
| 存款利息收入 | 483101.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-388226942.15 |
| 股票投资收益 | -401660608.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1694548.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11739118.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40420487.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468934.56 |
| 减：二、费用 | 25637121.85 |
| 1.管理人报酬 | 21750957.8 |
| 2.托管费 | 3625159.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254953.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-451651818.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-451651818.39 |
| 一、收入： | -207603416.91 |
| 1.利息收入 | 1986180.95 |
| 存款利息收入 | 350310.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164927537.08 |
| 股票投资收益 | -172885538.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 823121.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7134879.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45044089.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382029.0 |
| 减：二、费用 | 13579307.26 |
| 1.管理人报酬 | 11525504.78 |
| 2.托管费 | 1920917.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126995.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-221182724.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-221182724.17 |
| 一、收入： | 33813847.54 |
| 1.利息收入 | 8823200.87 |
| 存款利息收入 | 2640323.28 |
| 债券利息收入 | 695723.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2915360.33 |
| 股票投资收益 | -3250153.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212674.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122118.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27632466.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273540.47 |
| 减：二、费用 | 12849555.87 |
| 1.管理人报酬 | 9615904.55 |
| 2.托管费 | 1602650.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1493011.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137989.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20964291.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20964291.67 |
