| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富智慧城市灵活配置… | 0.8889 | 0.91% |
| 华富智慧城市灵活配置… | 0.8883 | 0.90% |
| 华富中证人工智能产业… | 0.7829 | 0.57% |
| 华富消费成长股票C | 0.8146 | 0.56% |
| 华富消费成长股票A | 0.8266 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.3812 | 2.55% |
| 华富天盈货币A | 0.3157 | 2.31% |
| 华富货币B | 0.7085 | 1.94% |
| 华富天益货币A | 0.4726 | 1.82% |
| 华富天益货币B | 0.4725 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19287.55 | -- | -- | 13466.79 | 69.82% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 9660.62 | -- | -- | 5557.79 | 57.53% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5513.22 | -- | -- | 9237.65 | 167.55% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5434.87 | -- | -- | 4590.19 | 84.46% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3248.61 | -- | -- | -104.57 | -3.22% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1399.58 | -- | -- | -165.97 | -11.86% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 703.83 | -- | -- | -119.18 | -16.93% | -- | -- |
