| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1526 | 0.60% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1213 | 0.60% |
| 华富富惠一年定期开放… | 1.0735 | 0.22% |
| 华富富瑞3个月定期开… | 1.0161 | 0.12% |
| 华富恒享纯债债券A | 1.0055 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 1.0733 | 2.50% |
| 华富天盈货币A | 1.0081 | 2.26% |
| 华富货币B | 0.5739 | 1.94% |
| 华富天益货币A | 0.5766 | 1.82% |
| 华富天益货币B | 0.5766 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 192875510.26 |
| 1.利息收入 | 80951.96 |
| 存款利息收入 | 14104.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134667850.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134667885.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58104449.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22258.48 |
| 减：二、费用 | 20418055.67 |
| 1.管理人报酬 | 4589857.89 |
| 2.托管费 | 1529952.64 |
| 3.销售服务费 | 63732.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13094822.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13094822.51 |
| 6.其他费用 | 686185.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172457454.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172457454.59 |
| 一、收入： | 96606178.0 |
| 1.利息收入 | 36342.96 |
| 存款利息收入 | 6791.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55577876.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55577911.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40982698.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9260.17 |
| 减：二、费用 | 8797779.71 |
| 1.管理人报酬 | 1940711.37 |
| 2.托管费 | 646903.81 |
| 3.销售服务费 | 32437.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5667794.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5667794.76 |
| 6.其他费用 | 306890.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87808398.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87808398.29 |
| 一、收入： | 55132159.75 |
| 1.利息收入 | 182254.11 |
| 存款利息收入 | 48899.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92375783.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92376515.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37935143.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509265.72 |
| 减：二、费用 | 16946373.46 |
| 1.管理人报酬 | 3661331.24 |
| 2.托管费 | 1220443.74 |
| 3.销售服务费 | 256606.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10845369.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10845369.88 |
| 6.其他费用 | 594645.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38185786.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38185786.29 |
| 一、收入： | 54348653.29 |
| 1.利息收入 | 100598.66 |
| 存款利息收入 | 21690.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45901467.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45901926.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8250084.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96502.92 |
| 减：二、费用 | 6482816.44 |
| 1.管理人报酬 | 1312105.23 |
| 2.托管费 | 437368.38 |
| 3.销售服务费 | 21870.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4324359.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4324359.46 |
| 6.其他费用 | 245342.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47865836.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47865836.85 |
| 一、收入： | 32486143.19 |
| 1.利息收入 | 26444022.1 |
| 存款利息收入 | 47436.92 |
| 债券利息收入 | 26299973.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1045680.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1045680.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7087196.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605.49 |
| 减：二、费用 | 4371290.91 |
| 1.管理人报酬 | 846739.73 |
| 2.托管费 | 282246.55 |
| 3.销售服务费 | 574.89 |
| 4.交易费用 | 33371.21 |
| 5.利息支出 | 2701902.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2701902.08 |
| 6.其他费用 | 417200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28114852.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28114852.28 |
| 一、收入： | 13995822.39 |
| 1.利息收入 | 12204169.03 |
| 存款利息收入 | 22810.13 |
| 债券利息收入 | 12143333.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1659708.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1659708.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3451063.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298.14 |
| 减：二、费用 | 1818881.64 |
| 1.管理人报酬 | 387199.86 |
| 2.托管费 | 129066.55 |
| 3.销售服务费 | 48.24 |
| 4.交易费用 | 11493.67 |
| 5.利息支出 | 1042199.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1042199.07 |
| 6.其他费用 | 207860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12176940.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12176940.75 |
| 一、收入： | 7038282.5 |
| 1.利息收入 | 10384261.57 |
| 存款利息收入 | 116910.9 |
| 债券利息收入 | 9762569.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1191802.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1191802.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2154180.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.4 |
| 减：二、费用 | 1736825.09 |
| 1.管理人报酬 | 333178.09 |
| 2.托管费 | 111059.36 |
| 3.销售服务费 | 27.66 |
| 4.交易费用 | 13587.53 |
| 5.利息支出 | 999621.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 999621.51 |
| 6.其他费用 | 250348.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5301457.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5301457.41 |
