| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合A | 1.2439 | 0.82% |
| 南华丰淳混合C | 1.1885 | 0.81% |
| 南华丰汇混合 | 1.2005 | 0.56% |
| 南华丰元量化选股混合… | 1.1152 | 0.31% |
| 南华丰元量化选股混合… | 1.1134 | 0.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3688623.19 |
| 1.利息收入 | 490875.48 |
| 存款利息收入 | 154040.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71270938.56 |
| 股票投资收益 | -61589696.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12727636.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3046393.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67091439.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9900105.39 |
| 1.管理人报酬 | 3293945.76 |
| 2.托管费 | 1097981.94 |
| 3.销售服务费 | 725.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5222652.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5222652.6 |
| 6.其他费用 | 276936.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13588728.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13588728.58 |
| 一、收入： | 35826704.39 |
| 1.利息收入 | 302796.66 |
| 存款利息收入 | 78747.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20602966.18 |
| 股票投资收益 | -38093906.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14925616.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2565323.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56126873.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5627221.48 |
| 1.管理人报酬 | 1646796.7 |
| 2.托管费 | 548932.16 |
| 3.销售服务费 | 355.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3289441.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3289441.63 |
| 6.其他费用 | 137813.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30199482.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30199482.91 |
| 一、收入： | -110768997.68 |
| 1.利息收入 | 269575.98 |
| 存款利息收入 | 234882.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13514645.78 |
| 股票投资收益 | -35940084.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19946674.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2478764.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97523927.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10077494.32 |
| 1.管理人报酬 | 3382574.06 |
| 2.托管费 | 1127524.71 |
| 3.销售服务费 | 1392.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5159747.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5159747.71 |
| 6.其他费用 | 393541.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120846492.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120846492.0 |
| 一、收入： | -20387104.55 |
| 1.利息收入 | 186384.56 |
| 存款利息收入 | 159011.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28911686.87 |
| 股票投资收益 | -1688627.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28773183.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1827130.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49485175.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5103706.23 |
| 1.管理人报酬 | 1686522.19 |
| 2.托管费 | 562174.06 |
| 3.销售服务费 | 909.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2720788.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2720788.79 |
| 6.其他费用 | 124755.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25490810.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25490810.78 |
| 一、收入： | 73736025.41 |
| 1.利息收入 | 14915060.87 |
| 存款利息收入 | 358612.04 |
| 债券利息收入 | 14012524.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27452102.97 |
| 股票投资收益 | 1294788.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25901305.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256009.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31366856.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2004.76 |
| 减：二、费用 | 6933293.19 |
| 1.管理人报酬 | 2298774.2 |
| 2.托管费 | 766258.06 |
| 3.销售服务费 | 5524.02 |
| 4.交易费用 | 992098.18 |
| 5.利息支出 | 2721789.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2721789.28 |
| 6.其他费用 | 119393.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66802732.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66802732.22 |
| 一、收入： | 3904246.18 |
| 1.利息收入 | 2757037.22 |
| 存款利息收入 | 220520.82 |
| 债券利息收入 | 2215480.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
411711.95 |
| 股票投资收益 | 459875.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50295.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2131.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
735391.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105.96 |
| 减：二、费用 | 763411.29 |
| 1.管理人报酬 | 432257.26 |
| 2.托管费 | 144085.76 |
| 3.销售服务费 | 1585.13 |
| 4.交易费用 | 15028.13 |
| 5.利息支出 | 126121.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126121.81 |
| 6.其他费用 | 40943.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3140834.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3140834.89 |
| 一、收入： | 3427020.77 |
| 1.利息收入 | 1543938.7 |
| 存款利息收入 | 398488.49 |
| 债券利息收入 | 792459.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1614224.92 |
| 股票投资收益 | 2075491.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -538871.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77604.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268853.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.44 |
| 减：二、费用 | 472399.69 |
| 1.管理人报酬 | 169043.96 |
| 2.托管费 | 56347.97 |
| 3.销售服务费 | 1942.43 |
| 4.交易费用 | 54958.8 |
| 5.利息支出 | 21868.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21868.23 |
| 6.其他费用 | 167585.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2954621.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2954621.08 |
| 一、收入： | 2306049.69 |
| 1.利息收入 | 1312682.23 |
| 存款利息收入 | 397327.67 |
| 债券利息收入 | 563125.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287067.14 |
| 股票投资收益 | 425940.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -212771.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73898.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
706299.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.75 |
| 减：二、费用 | 325461.27 |
| 1.管理人报酬 | 148732.4 |
| 2.托管费 | 49577.51 |
| 3.销售服务费 | 1431.36 |
| 4.交易费用 | 35970.4 |
| 5.利息支出 | 8345.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8345.93 |
| 6.其他费用 | 80942.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1980588.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1980588.42 |
