名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰汇混合 | 1.1845 | 0.48% |
南华瑞盈混合发起A | 1.167 | 0.45% |
南华瑞盈混合发起C | 1.1905 | 0.45% |
南华瑞泰39个月定开… | 1.0628 | 0.05% |
南华瑞泰39个月定开… | 1.0712 | 0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6701004.42 |
存出保证金 | 234035.57 |
交易性金融资产 | 1181350555.49 |
股票投资 | 201096847.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 980253708.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 240.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1191451303.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 141243342.36 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 262725.44 |
应付托管费 | 87575.16 |
应付销售服务费 | 81.59 |
应付税费 | 9225.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 687352.12 |
负债合计 | 142290302.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1097641762.9 |
所有者权益合计 | 1049161000.61 |
负债和所有者权益合计 | 1191451303.07 |
资产: | |
银行存款 | 2043671.98 |
结算备付金 | 10037870.33 |
存出保证金 | 132778.8 |
交易性金融资产 | 1057736748.78 |
股票投资 | 109383642.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 948353106.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30993419.18 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1100944489.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 438068.26 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 273740.21 |
应付托管费 | 91246.74 |
应付销售服务费 | 57.1 |
应付税费 | 6183.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 902669.21 |
负债合计 | 1711965.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1105972995.94 |
所有者权益合计 | 1099232523.6 |
负债和所有者权益合计 | 1100944489.07 |
资产: | |
银行存款 | 3880771.53 |
结算备付金 | 4347058.02 |
存出保证金 | 85731.53 |
交易性金融资产 | 1319187905.57 |
股票投资 | 213261933.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1105925972.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1327501466.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 253134160.01 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8.72 |
应付管理人报酬 | 278025.72 |
应付托管费 | 92675.22 |
应付销售服务费 | 61.31 |
应付税费 | 8085.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 485245.78 |
负债合计 | 253998262.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1110311128.05 |
所有者权益合计 | 1073503204.39 |
负债和所有者权益合计 | 1327501466.65 |
资产: | |
银行存款 | 28054763.22 |
结算备付金 | 6342986.45 |
存出保证金 | 84257.13 |
交易性金融资产 | 1355425950.96 |
股票投资 | 219658060.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1135767890.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9955209.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1399863167.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 215000000.0 |
应付证券清算款 | 35071917.85 |
应付赎回款 | 229.13 |
应付管理人报酬 | 277894.9 |
应付托管费 | 92631.64 |
应付销售服务费 | 135.7 |
应付税费 | 5628.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 231189.7 |
负债合计 | 250679627.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1090639103.46 |
所有者权益合计 | 1149183540.04 |
负债和所有者权益合计 | 1399863167.36 |
资产: | |
银行存款 | 22815505.93 |
结算备付金 | 51855400.08 |
存出保证金 | 212686.37 |
交易性金融资产 | 1199038117.86 |
股票投资 | 225410264.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 973627853.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13676402.84 |
应收利息 | 6032009.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1293630122.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 110000000.0 |
应付证券清算款 | 10959245.38 |
应付赎回款 | 1868.22 |
应付管理人报酬 | 284060.73 |
应付托管费 | 94686.89 |
应付销售服务费 | 285.92 |
应付税费 | 18296.44 |
应付利息 | 147747.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82300.0 |
负债合计 | 121793225.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1088031884.0 |
所有者权益合计 | 1171836896.87 |
负债和所有者权益合计 | 1293630122.22 |
资产: | |
银行存款 | 7292431.18 |
结算备付金 | 300013465.23 |
存出保证金 | 1325.01 |
交易性金融资产 | 1979375405.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1979375405.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17057100.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1050.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2303740778.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 252959803.56 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2533.78 |
应付管理人报酬 | 423423.2 |
应付托管费 | 141141.08 |
应付销售服务费 | 468.68 |
应付税费 | 36985.77 |
应付利息 | 54483.94 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94252.78 |
负债合计 | 253726204.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1828053176.25 |
所有者权益合计 | 2050014574.04 |
负债和所有者权益合计 | 2303740778.25 |
资产: | |
银行存款 | 186340.43 |
结算备付金 | 38153.6 |
存出保证金 | 8086.94 |
交易性金融资产 | 7312196.2 |
股票投资 | 1158883.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6153313.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 113745.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7758522.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 100.8 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2154.61 |
应付托管费 | 718.2 |
应付销售服务费 | 50.17 |
应付税费 | 183.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 164474.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6951878.33 |
所有者权益合计 | 7594047.74 |
负债和所有者权益合计 | 7758522.66 |
资产: | |
银行存款 | 154896.34 |
结算备付金 | 128973.07 |
存出保证金 | 14692.81 |
交易性金融资产 | 44963403.8 |
股票投资 | 8314045.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 36649358.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 915541.18 |
应收利息 | 744758.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 700.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 46922965.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3500000.0 |
应付证券清算款 | 211848.59 |
应付赎回款 | 327218.77 |
应付管理人报酬 | 10971.27 |
应付托管费 | 3657.09 |
应付销售服务费 | 144.94 |
应付税费 | 1220.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75402.28 |
负债合计 | 4152118.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41629953.09 |
所有者权益合计 | 42770846.67 |
负债和所有者权益合计 | 46922965.3 |