名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰淳混合A | 1.2439 | 0.82% |
南华丰淳混合C | 1.1885 | 0.81% |
南华丰汇混合 | 1.2005 | 0.56% |
南华丰元量化选股混合… | 1.1152 | 0.31% |
南华丰元量化选股混合… | 1.1134 | 0.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -80666779.37元 |
本期利润 | -13586863.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.24% |
本期基金份额净值增长率 | -1.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -48465019.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0442元 |
期末基金资产净值 | 1048912304.43元 |
期末基金份额净值 | 0.9558元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25922870.43元 |
本期利润 | 30194741.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6736947.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0061元 |
期末基金资产净值 | 1099060709.34元 |
期末基金份额净值 | 0.9939元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23322647.7元 |
本期利润 | -120820053.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1103元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.72% |
本期基金份额净值增长率 | -10.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -36799583.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0331元 |
期末基金资产净值 | 1073325746.46元 |
期末基金份额净值 | 0.9669元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23985199.24元 |
本期利润 | -25479460.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0234元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.25% |
本期基金份额净值增长率 | -2.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 58527671.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0537元 |
期末基金资产净值 | 1148776830.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0537元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35392861.73元 |
本期利润 | 66659057.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0912元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.57% |
本期基金份额净值增长率 | 8.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83756349.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.077元 |
期末基金资产净值 | 1171074949.21元 |
期末基金份额净值 | 1.077元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2383204.05元 |
本期利润 | 3126634.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 221827408.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1214元 |
期末基金资产净值 | 2048717035.04元 |
期末基金份额净值 | 1.1214元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2654857.48元 |
本期利润 | 2931575.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.25% |
本期基金份额净值增长率 | 9.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 632747.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0924元 |
期末基金资产净值 | 7478046.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0924元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1266209.57元 |
本期利润 | 1971459.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 676371.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
期末基金资产净值 | 42292288.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0274元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.73% |