| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8822 | 4.18% |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8847 | 4.18% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0156 | 0.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1187.06 | 435.38 | 36.68% | 72.56 | 6.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 479.60 | 212.87 | 44.39% | 35.48 | 7.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 944.78 | 394.37 | 41.74% | 65.73 | 6.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 541.46 | 180.21 | 33.28% | 30.04 | 5.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 934.52 | 286.69 | 30.68% | 47.78 | 5.11% | 3.72 | 0.40% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 389.72 | 129.75 | 33.29% | 21.62 | 5.55% | 2.28 | 0.59% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 516.88 | 170.03 | 32.90% | 28.34 | 5.48% | 1.22 | 0.24% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 138.31 | 65.03 | 47.02% | 10.84 | 7.84% | 0.64 | 0.46% | -- | -- |
