| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8822 | 4.18% |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8847 | 4.18% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0156 | 0.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 108814309.29 |
| 1.利息收入 | 113268.81 |
| 存款利息收入 | 82877.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82348470.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82348470.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26352569.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11870556.68 |
| 1.管理人报酬 | 4353765.81 |
| 2.托管费 | 725627.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6329211.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6329211.36 |
| 6.其他费用 | 195572.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96943752.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96943752.61 |
| 一、收入： | 55720347.67 |
| 1.利息收入 | 36811.08 |
| 存款利息收入 | 34307.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42786578.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42786578.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12896958.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4795980.85 |
| 1.管理人报酬 | 2128710.48 |
| 2.托管费 | 354785.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2071098.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2071098.37 |
| 6.其他费用 | 102775.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50924366.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50924366.82 |
| 一、收入： | 64340699.5 |
| 1.利息收入 | 186442.78 |
| 存款利息收入 | 80563.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78830243.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78830243.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14675987.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9447757.69 |
| 1.管理人报酬 | 3943654.6 |
| 2.托管费 | 657275.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4362655.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4362655.68 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54892941.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54892941.81 |
| 一、收入： | 41350931.28 |
| 1.利息收入 | 46840.61 |
| 存款利息收入 | 40986.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38439503.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38439503.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2864587.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5414568.11 |
| 1.管理人报酬 | 1802128.88 |
| 2.托管费 | 300354.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3070777.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3070777.4 |
| 6.其他费用 | 112902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35936363.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35936363.17 |
| 一、收入： | 72276633.84 |
| 1.利息收入 | 57765638.16 |
| 存款利息收入 | 53577.63 |
| 债券利息收入 | 57712060.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3510188.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3510188.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18021183.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9345172.06 |
| 1.管理人报酬 | 2866883.86 |
| 2.托管费 | 477813.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37205.0 |
| 5.利息支出 | 5612436.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5612436.41 |
| 6.其他费用 | 166900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62931461.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62931461.78 |
| 一、收入： | 25791368.97 |
| 1.利息收入 | 26592633.29 |
| 存款利息收入 | 26303.48 |
| 债券利息收入 | 26566329.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2066501.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2066501.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1265237.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3897170.62 |
| 1.管理人报酬 | 1297482.79 |
| 2.托管费 | 216247.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22830.0 |
| 5.利息支出 | 2209251.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2209251.25 |
| 6.其他费用 | 67643.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21894198.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21894198.35 |
| 一、收入： | -12254432.58 |
| 1.利息收入 | 28369307.01 |
| 存款利息收入 | 419266.83 |
| 债券利息收入 | 26820313.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30011693.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30011693.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10612046.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5168784.0 |
| 1.管理人报酬 | 1700295.9 |
| 2.托管费 | 283382.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12167.46 |
| 5.利息支出 | 2894533.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2894533.35 |
| 6.其他费用 | 194300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17423216.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17423216.58 |
| 一、收入： | -7301820.52 |
| 1.利息收入 | 7740164.14 |
| 存款利息收入 | 371333.69 |
| 债券利息收入 | 6252583.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15041984.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1383081.23 |
| 1.管理人报酬 | 650262.03 |
| 2.托管费 | 108377.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6365.16 |
| 5.利息支出 | 527413.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 527413.37 |
| 6.其他费用 | 70680.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8684901.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8684901.75 |
