| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8822 | 4.18% |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8847 | 4.18% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0156 | 0.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.10% | 0.60% | 1.43% | 3.74% | 6.65% | 2.10% | 18.32% |
| 同类排名 [债券型] |
69 | 950 | 1130 | 233 | 81 | 511 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 1.1832 | 1.1832 | -0.03% |
| 2024-04-25 | 1.1835 | 1.1835 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.1837 | 1.1837 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 1.1838 | 1.1838 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.1833 | 1.1833 | 0.11% |
| 2024-04-19 | 1.1820 | 1.1820 | -- |
| 2024-04-12 | 1.1801 | 1.1801 | -- |
| 2024-04-03 | 1.1779 | 1.1779 | -- |
| 2024-03-29 | 1.1769 | 1.1769 | -- |
| 2024-03-22 | 1.1761 | 1.1761 | -- |
| 2024-03-15 | 1.1750 | 1.1750 | -- |
| 2024-03-08 | 1.1757 | 1.1757 | -- |
| 2024-03-01 | 1.1748 | 1.1748 | -- |
| 2024-02-23 | 1.1733 | 1.1733 | -- |
| 2024-02-08 | 1.1702 | 1.1702 | -- |
| 2024-02-02 | 1.1688 | 1.1688 | -- |
