蜂巢丰鑫一年定开资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
882.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1806426367.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1806426367.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19004487.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1827474226.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330366248.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
379502.98 |
| 应付托管费 |
63250.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187280.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191192.31 |
| 负债合计 |
331187475.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1291164556.97 |
| 所有者权益合计 |
1496286750.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1827474226.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1013650.12 |
| 结算备付金 |
9360.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1785172094.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1785172094.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1786195105.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335231817.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
356979.59 |
| 应付托管费 |
59496.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
163828.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115618.19 |
| 负债合计 |
335927740.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1291164556.97 |
| 所有者权益合计 |
1450267364.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1786195105.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1417196.37 |
| 结算备付金 |
2754.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1567751904.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1567751904.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1569171855.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157951354.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359540.64 |
| 应付托管费 |
59923.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
201247.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201602.72 |
| 负债合计 |
158773668.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1301157499.23 |
| 所有者权益合计 |
1410398187.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1569171855.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1048205.36 |
| 结算备付金 |
2558.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1680845101.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1680845101.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1681895865.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289643234.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
342290.51 |
| 应付托管费 |
57048.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
169383.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242300.48 |
| 负债合计 |
290454256.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1301157499.23 |
| 所有者权益合计 |
1391441608.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1681895865.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
934347.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
184.3 |
| 交易性金融资产 |
1312276300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1312276300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34055866.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1347266698.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
290990725.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268189.24 |
| 应付托管费 |
44698.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
162742.28 |
| 应付利息 |
84722.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
291760453.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1015933121.97 |
| 所有者权益合计 |
1055506245.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1347266698.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3031148.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
161.12 |
| 交易性金融资产 |
1265003100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1265003100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21094241.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1289128651.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
274042526.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249443.43 |
| 应付托管费 |
41573.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
126372.58 |
| 应付利息 |
75703.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
274659669.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1015933121.97 |
| 所有者权益合计 |
1014468981.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1289128651.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
695254.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7537.37 |
| 交易性金融资产 |
824502200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
824502200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18966672.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
844171663.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151034253.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175383.82 |
| 应付托管费 |
29230.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112451.38 |
| 应付利息 |
38490.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
151595880.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709999000.0 |
| 所有者权益合计 |
692575783.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
844171663.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1510626.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28227.49 |
| 交易性金融资产 |
874649700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
874649700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18449154.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894637708.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192866097.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172528.19 |
| 应付托管费 |
28754.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81597.94 |
| 应付利息 |
87263.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70680.07 |
| 负债合计 |
193323609.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709999000.0 |
| 所有者权益合计 |
701314098.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
894637708.16 |
