| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 326.85 | 259.67 | 79.44% | 42.79 | 13.09% | -- | -- | 1.79 | 0.55% |
| 2023-06-30 | 209.48 | 173.02 | 82.60% | 24.17 | 11.54% | -- | -- | 0.93 | 0.44% |
| 2022-12-31 | 552.44 | 470.92 | 85.24% | 56.64 | 10.25% | -- | -- | 1.84 | 0.33% |
| 2022-06-30 | 335.43 | 293.30 | 87.44% | 29.51 | 8.80% | -- | -- | 0.92 | 0.27% |
| 2021-12-31 | 6075.14 | 4854.06 | 79.90% | 102.82 | 1.69% | 1091.02 | 17.96% | 1.47 | 0.02% |
| 2021-06-30 | 4182.87 | 3413.32 | 81.60% | 58.92 | 1.41% | 694.89 | 16.61% | 0.62 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 11037.41 | 8271.46 | 74.94% | 326.76 | 2.96% | 2408.59 | 21.82% | 1.06 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 1647.92 | 542.74 | 32.93% | 135.68 | 8.23% | 955.24 | 57.97% | 0.35 | 0.02% |
