| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9062 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1322207.56 |
| 存出保证金 | 82039.9 |
| 交易性金融资产 | 151398039.9 |
| 股票投资 | 151398039.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 124199.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6314.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169672273.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 242043.47 |
| 应付管理人报酬 | 118832.1 |
| 应付托管费 | 28922.76 |
| 应付销售服务费 | 1376.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 666644.97 |
| 负债合计 | 1057820.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126706516.36 |
| 所有者权益合计 | 168614453.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 169672273.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32304133.17 |
| 结算备付金 | 242790.26 |
| 存出保证金 | 72789.34 |
| 交易性金融资产 | 188737203.3 |
| 股票投资 | 178023325.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10713878.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6313.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13690.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221376920.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 808849.32 |
| 应付赎回款 | 77521.56 |
| 应付管理人报酬 | 276877.57 |
| 应付托管费 | 36911.3 |
| 应付销售服务费 | 1521.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 860873.69 |
| 负债合计 | 2062554.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143674343.49 |
| 所有者权益合计 | 219314365.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 221376920.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16472205.45 |
| 结算备付金 | 1050795.84 |
| 存出保证金 | 102020.66 |
| 交易性金融资产 | 237404492.5 |
| 股票投资 | 226804552.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10599940.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182542.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255212057.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 846671.68 |
| 应付赎回款 | 1054215.57 |
| 应付管理人报酬 | 291867.24 |
| 应付托管费 | 43426.37 |
| 应付销售服务费 | 1503.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 819360.11 |
| 负债合计 | 3057044.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162527273.82 |
| 所有者权益合计 | 252155012.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 255212057.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14124770.37 |
| 结算备付金 | 919350.72 |
| 存出保证金 | 97332.77 |
| 交易性金融资产 | 278814420.63 |
| 股票投资 | 267419879.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11394541.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 335520.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294291395.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3039406.6 |
| 应付赎回款 | 1017635.01 |
| 应付管理人报酬 | 387430.82 |
| 应付托管费 | 46490.21 |
| 应付销售服务费 | 1560.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 785993.48 |
| 负债合计 | 5278517.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171286210.56 |
| 所有者权益合计 | 289012878.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 294291395.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52788018.82 |
| 结算备付金 | 1604279.03 |
| 存出保证金 | 208663.99 |
| 交易性金融资产 | 327683810.83 |
| 股票投资 | 327683810.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1168400.19 |
| 应收利息 | 6835.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37775.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383497784.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80123.37 |
| 应付赎回款 | 3412303.86 |
| 应付管理人报酬 | 1581058.09 |
| 应付托管费 | 67161.76 |
| 应付销售服务费 | 1740.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 6201861.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199198473.87 |
| 所有者权益合计 | 377295922.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 383497784.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75096032.41 |
| 结算备付金 | 3013846.58 |
| 存出保证金 | 882316.4 |
| 交易性金融资产 | 419002178.44 |
| 股票投资 | 419002178.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2986765.21 |
| 应收利息 | 9665.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69820.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 501060625.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 345900.41 |
| 应付赎回款 | 2551724.4 |
| 应付管理人报酬 | 1926032.5 |
| 应付托管费 | 78359.35 |
| 应付销售服务费 | 987.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 6855249.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297110908.37 |
| 所有者权益合计 | 494205376.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 501060625.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160492317.88 |
| 结算备付金 | 4646212.16 |
| 存出保证金 | 506599.46 |
| 交易性金融资产 | 872677585.35 |
| 股票投资 | 872677585.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33937747.75 |
| 应收利息 | 33919.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4298654.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1076593036.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 838345.81 |
| 应付赎回款 | 48473000.31 |
| 应付管理人报酬 | 70825931.94 |
| 应付托管费 | 295441.02 |
| 应付销售服务费 | 1296.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 125338478.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 597883142.92 |
| 所有者权益合计 | 951254558.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1076593036.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174114881.96 |
| 结算备付金 | 7612908.92 |
| 存出保证金 | 707776.52 |
| 交易性金融资产 | 1454559536.78 |
| 股票投资 | 1454559536.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 410448.71 |
| 应收利息 | 20843.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 375204.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1637801600.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1960316.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 977795.97 |
| 应付托管费 | 244448.98 |
| 应付销售服务费 | 664.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114372.44 |
| 负债合计 | 6588858.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1298101642.61 |
| 所有者权益合计 | 1631212742.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1637801600.37 |
