名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 326.85 | 259.67 | 79.44% | 42.79 | 13.09% | -- | -- | 1.79 | 0.55% |
2023-06-30 | 209.48 | 173.02 | 82.60% | 24.17 | 11.54% | -- | -- | 0.93 | 0.44% |
2022-12-31 | 552.44 | 470.92 | 85.24% | 56.64 | 10.25% | -- | -- | 1.84 | 0.33% |
2022-06-30 | 335.43 | 293.30 | 87.44% | 29.51 | 8.80% | -- | -- | 0.92 | 0.27% |
2021-12-31 | 6075.14 | 4854.06 | 79.90% | 102.82 | 1.69% | 1091.02 | 17.96% | 1.47 | 0.02% |
2021-06-30 | 4182.87 | 3413.32 | 81.60% | 58.92 | 1.41% | 694.89 | 16.61% | 0.62 | 0.01% |
2020-12-31 | 11037.41 | 8271.46 | 74.94% | 326.76 | 2.96% | 2408.59 | 21.82% | 1.06 | 0.01% |
2020-06-30 | 1647.92 | 542.74 | 32.93% | 135.68 | 8.23% | 955.24 | 57.97% | 0.35 | 0.02% |