华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1322207.56 |
存出保证金 |
82039.9 |
交易性金融资产 |
151398039.9 |
股票投资 |
151398039.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
124199.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6314.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
169672273.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
242043.47 |
应付管理人报酬 |
118832.1 |
应付托管费 |
28922.76 |
应付销售服务费 |
1376.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
666644.97 |
负债合计 |
1057820.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
126706516.36 |
所有者权益合计 |
168614453.14 |
负债和所有者权益合计 |
169672273.28 |
资产: |
银行存款 |
32304133.17 |
结算备付金 |
242790.26 |
存出保证金 |
72789.34 |
交易性金融资产 |
188737203.3 |
股票投资 |
178023325.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10713878.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6313.2 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13690.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
221376920.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
808849.32 |
应付赎回款 |
77521.56 |
应付管理人报酬 |
276877.57 |
应付托管费 |
36911.3 |
应付销售服务费 |
1521.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
860873.69 |
负债合计 |
2062554.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
143674343.49 |
所有者权益合计 |
219314365.36 |
负债和所有者权益合计 |
221376920.15 |
资产: |
银行存款 |
16472205.45 |
结算备付金 |
1050795.84 |
存出保证金 |
102020.66 |
交易性金融资产 |
237404492.5 |
股票投资 |
226804552.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10599940.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
182542.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
255212057.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
846671.68 |
应付赎回款 |
1054215.57 |
应付管理人报酬 |
291867.24 |
应付托管费 |
43426.37 |
应付销售服务费 |
1503.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
819360.11 |
负债合计 |
3057044.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
162527273.82 |
所有者权益合计 |
252155012.46 |
负债和所有者权益合计 |
255212057.08 |
资产: |
银行存款 |
14124770.37 |
结算备付金 |
919350.72 |
存出保证金 |
97332.77 |
交易性金融资产 |
278814420.63 |
股票投资 |
267419879.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11394541.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
335520.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
294291395.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3039406.6 |
应付赎回款 |
1017635.01 |
应付管理人报酬 |
387430.82 |
应付托管费 |
46490.21 |
应付销售服务费 |
1560.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
785993.48 |
负债合计 |
5278517.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
171286210.56 |
所有者权益合计 |
289012878.19 |
负债和所有者权益合计 |
294291395.21 |
资产: |
银行存款 |
52788018.82 |
结算备付金 |
1604279.03 |
存出保证金 |
208663.99 |
交易性金融资产 |
327683810.83 |
股票投资 |
327683810.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1168400.19 |
应收利息 |
6835.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37775.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
383497784.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
80123.37 |
应付赎回款 |
3412303.86 |
应付管理人报酬 |
1581058.09 |
应付托管费 |
67161.76 |
应付销售服务费 |
1740.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
6201861.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
199198473.87 |
所有者权益合计 |
377295922.38 |
负债和所有者权益合计 |
383497784.2 |
资产: |
银行存款 |
75096032.41 |
结算备付金 |
3013846.58 |
存出保证金 |
882316.4 |
交易性金融资产 |
419002178.44 |
股票投资 |
419002178.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2986765.21 |
应收利息 |
9665.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69820.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
501060625.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
345900.41 |
应付赎回款 |
2551724.4 |
应付管理人报酬 |
1926032.5 |
应付托管费 |
78359.35 |
应付销售服务费 |
987.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109095.94 |
负债合计 |
6855249.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
297110908.37 |
所有者权益合计 |
494205376.45 |
负债和所有者权益合计 |
501060625.62 |
资产: |
银行存款 |
160492317.88 |
结算备付金 |
4646212.16 |
存出保证金 |
506599.46 |
交易性金融资产 |
872677585.35 |
股票投资 |
872677585.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
33937747.75 |
应收利息 |
33919.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4298654.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1076593036.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
838345.81 |
应付赎回款 |
48473000.31 |
应付管理人报酬 |
70825931.94 |
应付托管费 |
295441.02 |
应付销售服务费 |
1296.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230000.0 |
负债合计 |
125338478.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
597883142.92 |
所有者权益合计 |
951254558.41 |
负债和所有者权益合计 |
1076593036.69 |
资产: |
银行存款 |
174114881.96 |
结算备付金 |
7612908.92 |
存出保证金 |
707776.52 |
交易性金融资产 |
1454559536.78 |
股票投资 |
1454559536.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
410448.71 |
应收利息 |
20843.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
375204.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1637801600.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1960316.2 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
977795.97 |
应付托管费 |
244448.98 |
应付销售服务费 |
664.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114372.44 |
负债合计 |
6588858.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
1298101642.61 |
所有者权益合计 |
1631212742.01 |
负债和所有者权益合计 |
1637801600.37 |