| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28370387.24 |
| 1.利息收入 | 115554.86 |
| 存款利息收入 | 115554.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28134411.92 |
| 股票投资收益 | -29687293.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91171.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1461709.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-351530.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3268546.07 |
| 1.管理人报酬 | 2596673.31 |
| 2.托管费 | 427919.21 |
| 3.销售服务费 | 17875.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226078.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31638933.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31638933.31 |
| 一、收入： | -1881406.7 |
| 1.利息收入 | 53095.89 |
| 存款利息收入 | 53095.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4368586.58 |
| 股票投资收益 | -4936269.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108838.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 458844.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2434083.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2094792.03 |
| 1.管理人报酬 | 1730196.52 |
| 2.托管费 | 241742.42 |
| 3.销售服务费 | 9308.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113544.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3976198.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3976198.73 |
| 一、收入： | -60839231.75 |
| 1.利息收入 | 99346.29 |
| 存款利息收入 | 99346.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48632443.6 |
| 股票投资收益 | -50338690.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232192.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1474054.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12306134.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5524379.15 |
| 1.管理人报酬 | 4709236.55 |
| 2.托管费 | 566425.45 |
| 3.销售服务费 | 18441.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230275.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66363610.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66363610.9 |
| 一、收入： | -39586644.74 |
| 1.利息收入 | 58382.51 |
| 存款利息收入 | 58382.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56734527.98 |
| 股票投资收益 | -57939466.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101446.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1103491.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17089500.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3354344.43 |
| 1.管理人报酬 | 2932979.08 |
| 2.托管费 | 295077.49 |
| 3.销售服务费 | 9201.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117086.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42940989.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42940989.17 |
| 一、收入： | 103517602.86 |
| 1.利息收入 | 374806.64 |
| 存款利息收入 | 374758.1 |
| 债券利息收入 | 48.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253941125.39 |
| 股票投资收益 | 250684812.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55957.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3200355.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150798329.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60751358.82 |
| 1.管理人报酬 | 48540620.33 |
| 2.托管费 | 1028192.24 |
| 3.销售服务费 | 14657.29 |
| 4.交易费用 | 10910184.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257704.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42766244.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42766244.04 |
| 一、收入： | 33998022.01 |
| 1.利息收入 | 260578.05 |
| 存款利息收入 | 260539.86 |
| 债券利息收入 | 38.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143749008.14 |
| 股票投资收益 | 141806856.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20420.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1921730.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110011564.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41828745.45 |
| 1.管理人报酬 | 34133247.27 |
| 2.托管费 | 589199.45 |
| 3.销售服务费 | 6242.78 |
| 4.交易费用 | 6948870.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151185.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7830723.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7830723.44 |
| 一、收入： | 761720144.13 |
| 1.利息收入 | 1504108.35 |
| 存款利息收入 | 1325323.89 |
| 债券利息收入 | 271.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
605339624.79 |
| 股票投资收益 | 596747587.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389405.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8202631.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154876410.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 110374125.98 |
| 1.管理人报酬 | 82714635.05 |
| 2.托管费 | 3267616.79 |
| 3.销售服务费 | 10571.57 |
| 4.交易费用 | 24085941.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295360.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
651346018.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
651346018.15 |
| 一、收入： | 341857474.25 |
| 1.利息收入 | 1091614.5 |
| 存款利息收入 | 913101.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71656478.05 |
| 股票投资收益 | 65653242.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6003235.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
269109381.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16479224.81 |
| 1.管理人报酬 | 5427392.85 |
| 2.托管费 | 1356848.18 |
| 3.销售服务费 | 3479.98 |
| 4.交易费用 | 9552387.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139116.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325378249.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325378249.44 |
