名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.783 | 0.38% |
方正富邦保险主题指数… | 0.786 | 0.38% |
方正富邦ESG主题投… | 0.8232 | 0.26% |
方正富邦ESG主题投… | 0.83 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5207 | 1.93% |
方正富邦货币B | 0.4828 | 1.79% |
方正富邦货币C | 0.4529 | 1.68% |
方正富邦货币A | 0.4196 | 1.55% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1945.50 | -- | -- | 1596.11 | 82.04% | -- | -- |
2023-06-30 | 855.19 | -- | -- | 538.47 | 62.96% | -- | -- |
2022-12-31 | 2023.68 | -- | -- | 2498.41 | 123.46% | -- | -- |
2022-06-30 | 1197.97 | -- | -- | 1272.71 | 106.24% | -- | -- |
2021-12-31 | 1448.87 | -- | -- | 243.84 | 16.83% | -- | -- |
2021-06-30 | 472.32 | -- | -- | 105.66 | 22.37% | -- | -- |
2020-12-31 | 215.83 | -- | -- | -58.75 | -27.22% | -- | -- |