| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合 | 1.0850 | 3.43% |
| 华夏军工安全混合 | 1.4250 | 3.04% |
| 长城久源灵活配置混合 | 1.4361 | 2.91% |
| 前海开源中航军工 | 0.9260 | 2.77% |
| 长盛航天海工装备灵活配置混合 | 1.4080 | 2.77% |
| 前海开源中证军工指数A | 1.8350 | 2.63% |
| 前海开源中证军工指数C | 0.9350 | 2.63% |
| 南方军工改革灵活配置混合 | 1.2090 | 2.60% |
| 易方达国防军工混合 | 1.3590 | 2.57% |
| 易方达军工分级 | 1.2425 | 2.56% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦丰利债券A | 1.156 | 0.24% |
| 方正富邦丰利债券C | 1.1462 | 0.24% |
| 方正富邦添利纯债C | 1.0042 | 0.04% |
| 方正富邦添利纯债A | 1.0062 | 0.04% |
| 方正富邦睿利纯债C | 1.0208 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.6071 | 2.28% |
| 方正富邦货币B | 0.6079 | 2.17% |
| 方正富邦货币A | 0.5439 | 1.92% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 方正富邦鑫利宝货币B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数分级 | 2.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.87% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4623 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.35% | 4.59% | 1.45% | 22.38% | 31.08% | 8.00% | 31.19% | 29.26% |
| 沪深300 | 12.99% | 0.87% | 0.26% | 14.37% | 28.42% | 19.20% | 41.73% | 22.10% |
| 同类平均[指数型] | 22.49% | 1.04% | -1.46% | 14.81% | 29.23% | 27.30% | 46.13% | 23.30% |
| 同类排名[指数型] |
846|1004 | 30|1191 | 93|1193 | 205|1151 | 494|1064 | 778|892 | 521|665 | 250|542 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-09-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-09-21 | 0.979 | 1.623 | -1.61% | |
| 2020-09-18 | 0.995 | 1.649 | 5.74% | |
| 2020-09-17 | 0.941 | 1.56 | -0.21% | |
| 2020-09-16 | 0.943 | 1.563 | -0.21% | |
| 2020-09-15 | 0.945 | 1.567 | 0.96% |
截至2020-06-30 方正富邦保险主题指数分级期末总份额为4.30亿份，相比增加1.12亿份 (本季申购数为2.97亿份，赎回数为1.95亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 243.00 | 17360.12 | 26.90% |
| 601601 | 中国太保 | 416.00 | 11355.34 | 17.60% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 617.51 | 0.96% |
| 000001 | 平安银行 | 22.00 | 289.28 | 0.45% |
| 002142 | 宁波银行 | 6.00 | 157.62 | 0.24% |
| 688026 | 洁特生物 | 0.00 | 36.94 | 0.06% |
| 688518 | 联赢激光 | 1.00 | 29.39 | 0.05% |
| 601628 | 中国人寿 | 251.00 | 6840.71 | 10.60% |
| 600036 | 招商银行 | 196.00 | 6625.55 | 10.27% |
| 601336 | 新华保险 | 125.00 | 5560.95 | 8.62% |
