名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦信泓混合A | 0.7376 | 1.86% |
方正富邦信泓混合C | 0.7104 | 1.85% |
方正富邦新兴成长混合… | 1.1424 | 0.90% |
方正富邦新兴成长混合… | 1.1473 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.3953 | 1.63% |
方正富邦货币E | 0.3957 | 1.63% |
方正富邦金小宝货币 | 0.3875 | 1.56% |
方正富邦货币C | 0.3654 | 1.52% |
方正富邦货币A | 0.3269 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
兴全有机增长混合 | 0.07% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.75% | -0.19% | 3.15% | 3.56% | 3.46% | 34.23% | 26.91% | 49.36% |
沪深300 | 0.59% | -1.26% | -0.88% | -4.11% | -2.51% | 8.39% | -2.23% | -11.25% |
同类平均[指数型] | 2.49% | -0.59% | 0.84% | -4.02% | 1.18% | 16.29% | 0.95% | -3.78% |
同类排名[指数型] |
1109|3428 | 1102|3928 | 550|3889 | 310|3644 | 735|3380 | 260|2856 | 125|2206 | 33|1781 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-06-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-06-18 | 1.047 | 1.748 | -0.85% | |
2025-06-17 | 1.056 | 1.763 | -0.19% | |
2025-06-16 | 1.058 | 1.766 | 0.86% | |
2025-06-13 | 1.049 | 1.751 | -0.66% | |
2025-06-12 | 1.056 | 1.763 | 0.67% |
截至2025-03-31 方正富邦保险主题指数(LOF)A期末总份额为22.88亿份,相比减少2.52亿份 (本季申购数为2.68亿份,赎回数为5.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 1466.00 | 75702.18 | 28.18% |
601601 | 中国太保 | 1771.00 | 56966.88 | 21.20% |
301522 | 上大股份 | 0.00 | 2.99 | -- |
301275 | 汉朔科技 | 0.00 | 2.18 | -- |
603257 | 中国瑞林 | 0.00 | 1.60 | -- |
603205 | 健尔康 | 0.00 | 0.47 | -- |
603409 | 汇通控股 | 0.00 | 0.32 | -- |
601628 | 中国人寿 | 862.00 | 32418.02 | 12.07% |
601336 | 新华保险 | 431.00 | 22235.86 | 8.28% |
601319 | 中国人保 | 1653.00 | 11277.24 | 4.20% |