| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬先进制造混合C | 1.5017 | 3.35% |
| 鹏扬先进制造混合A | 1.5114 | 3.35% |
| 工银生态环境股票 | 3.0280 | 3.17% |
| 创金合信优选回报灵活配置混合 | 1.5477 | 3.07% |
| 长安鑫禧混合A | 0.8245 | 2.99% |
| 长安鑫禧混合C | 0.8186 | 2.99% |
| 创金合信新能源汽车股票C | 3.6167 | 2.97% |
| 创金合信新能源汽车股票A | 3.7105 | 2.97% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.6821 | 2.82% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.6881 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦创新动力混合… | 1.0757 | 1.55% |
| 方正富邦创新动力混合… | 1.1082 | 1.55% |
| 方正富邦科技创新C | 2.655 | 1.51% |
| 方正富邦科技创新A | 2.6687 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.6494 | 2.54% |
| 方正富邦货币B | 0.5611 | 2.00% |
| 方正富邦货币A | 0.4956 | 1.76% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 方正富邦鑫利宝货币B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6071 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -22.12% | -1.63% | -6.44% | 0.26% | -20.06% | -23.52% | -9.94% | 12.74% |
| 沪深300 | -7.74% | -0.61% | -2.40% | -0.78% | -8.62% | -1.03% | 25.32% | 54.72% |
| 同类平均[指数型] | 6.54% | 0.07% | 0.17% | 1.84% | 2.04% | 11.32% | 48.61% | 80.93% |
| 同类排名[指数型] |
1191|1191 | 1504|1724 | 1669|1691 | 1016|1584 | 1335|1343 | 1161|1161 | 867|894 | 609|654 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-11-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-11-26 | 0.785 | 1.313 | -1.13% | |
| 2021-11-25 | 0.794 | 1.328 | -0.25% | |
| 2021-11-24 | 0.796 | 1.331 | 0.25% | |
| 2021-11-23 | 0.794 | 1.328 | 0.00% | |
| 2021-11-22 | 0.794 | 1.328 | -0.50% |
截至2021-09-30 方正富邦保险主题指数(LOF)期末总份额为54.66亿份，相比增加22.18亿份 (本季申购数为43.41亿份，赎回数为21.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 2114.00 | 102246.85 | 23.42% |
| 601601 | 中国太保 | 3408.00 | 92494.43 | 21.19% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 1241.05 | 0.28% |
| 002142 | 宁波银行 | 30.00 | 1054.50 | 0.24% |
| 002415 | 海康威视 | 12.00 | 660.00 | 0.15% |
| 600905 | 三峡能源 | 90.00 | 629.99 | 0.14% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 69.60 | 0.02% |
| 601628 | 中国人寿 | 1670.00 | 49773.17 | 11.40% |
| 600000 | 浦发银行 | 3876.00 | 34890.48 | 7.99% |
| 601336 | 新华保险 | 852.00 | 34221.10 | 7.84% |
