名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.0221 | 5.94% |
国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.0218 | 5.93% |
华富半导体产业混合发起式A | 1.0470 | 4.38% |
华富半导体产业混合发起式C | 1.0463 | 4.37% |
银河创新混合A | 6.4403 | 4.28% |
银河创新混合C | 6.3210 | 4.27% |
鹏华创新驱动混合 | 1.4154 | 3.94% |
华富产业升级灵活配置混合A | 1.5034 | 3.88% |
华富产业升级灵活配置混合C | 1.4871 | 3.88% |
国泰金鑫股票A | 1.9860 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦消费红利指数… | 1.1319 | 1.19% |
方正富邦中证科创创业… | 0.6119 | 1.02% |
方正富邦金立方一年持… | 1.0123 | 0.92% |
方正富邦金立方一年持… | 0.8023 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.403 | 2.14% |
方正富邦货币C | 0.3839 | 2.06% |
方正富邦货币A | 0.3359 | 1.90% |
方正富邦金小宝货币 | 0.335 | 1.53% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.82% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3688 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.79% | 1.59% | -4.95% | -7.60% | 18.37% | 41.59% | 22.14% | 21.83% |
沪深300 | -0.21% | 2.14% | -2.54% | -0.50% | 8.98% | 15.49% | -7.87% | -20.03% |
同类平均[指数型] | -2.20% | 3.22% | -2.86% | 3.16% | 14.84% | 17.23% | -5.60% | -17.21% |
同类排名[指数型] |
3360|3454 | 2988|3464 | 2651|3402 | 3076|3106 | 978|2946 | 94|2565 | 129|2039 | 71|1640 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-01-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-01-17 | 0.96 | 1.603 | 0.31% | |
2025-01-16 | 0.957 | 1.598 | 0.63% | |
2025-01-15 | 0.951 | 1.588 | -0.31% | |
2025-01-14 | 0.954 | 1.593 | 1.92% | |
2025-01-13 | 0.936 | 1.563 | -0.95% |
截至2024-09-30 方正富邦保险主题指数(LOF)A期末总份额为31.09亿份,相比减少6.82亿份 (本季申购数为1.62亿份,赎回数为8.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 2143.00 | 122370.27 | 28.77% |
601601 | 中国太保 | 2762.00 | 108002.31 | 25.39% |
688615 | 合合信息 | 0.00 | 69.12 | 0.02% |
301551 | 无线传媒 | 0.00 | 8.21 | -- |
301565 | 中仑新材 | 0.00 | 1.47 | -- |
301580 | 爱迪特 | 0.00 | 1.20 | -- |
688691 | 灿芯股份 | 0.00 | 1.13 | -- |
601628 | 中国人寿 | 1344.00 | 59158.05 | 13.91% |
601336 | 新华保险 | 673.00 | 31250.91 | 7.35% |
601319 | 中国人保 | 2578.00 | 19182.61 | 4.51% |