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基金买卖网 > 基金净值 > 方正富邦保险主题指数分级 (167301)
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方正富邦保险主题指数分级

167301
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2015-07-31     基金规模:4.30亿份     基金经理: 吴昊 
基金全称:方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金     基金管理人:方正富邦基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    4.59%
  • 近一月
    增长率
    1.45%
  • 近一季
    增长率
    22.38%
  • 近半年
    增长率
    31.08%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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  • 净值估算
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前海开源中证军工指数C 0.9350 2.63%
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易方达军工分级 1.2425 2.56%
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方正富邦货币A 0.5439 1.92%
方正富邦鑫利宝货币A 0.0 --
方正富邦鑫利宝货币B 0.0 --

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  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 7.35% 4.59% 1.45% 22.38% 31.08% 8.00% 31.19% 29.26%
沪深300 12.99% 0.87% 0.26% 14.37% 28.42% 19.20% 41.73% 22.10%
同类平均
[指数型]
22.49% 1.04% -1.46% 14.81% 29.23% 27.30% 46.13% 23.30%
同类排名
[指数型]
846|1004 30|1191 93|1193 205|1151 494|1064 778|892 521|665 250|542
四分位排名
[指数型]

落后

领先

领先

领先

中上

落后

落后

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-09-21
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-09-21 0.979 1.623 -1.61%
2020-09-18 0.995 1.649 5.74%
2020-09-17 0.941 1.56 -0.21%
2020-09-16 0.943 1.563 -0.21%
2020-09-15 0.945 1.567 0.96%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>方正富邦保险主题指数分级(167301)基金经理
吴昊:吴昊,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:75.75%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-06-30 方正富邦保险主题指数分级期末总份额为4.30亿份,相比增加1.12亿份 (本季申购数为2.97亿份,赎回数为1.95亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601318 中国平安 243.00 17360.12 26.90%
601601 中国太保 416.00 11355.34 17.60%
300760 迈瑞医疗 2.00 617.51 0.96%
000001 平安银行 22.00 289.28 0.45%
002142 宁波银行 6.00 157.62 0.24%
688026 洁特生物 0.00 36.94 0.06%
688518 联赢激光 1.00 29.39 0.05%
601628 中国人寿 251.00 6840.71 10.60%
600036 招商银行 196.00 6625.55 10.27%
601336 新华保险 125.00 5560.95 8.62%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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