| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6331 | 2.84% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰久睿量化A | 0.662 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.2826 | 1.57% |
| 九泰日添金货币A | 0.2442 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-28 | -6.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -379.58 | -37.06 | 9.76% | 10.88 | -2.87% | 7.48 | -1.97% |
| 2021-12-31 | 977.10 | 1278.65 | 130.86% | -15.16 | -1.55% | 169.35 | 17.33% |
| 2021-06-30 | 407.61 | 1173.14 | 287.81% | 4.30 | 1.05% | 94.17 | 23.10% |
| 2020-12-31 | 2439.95 | 1220.35 | 50.02% | 0.38 | 0.02% | 224.77 | 9.21% |
