| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6331 | 2.84% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰久睿量化A | 0.662 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.2826 | 1.57% |
| 九泰日添金货币A | 0.2442 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -60920.45 |
| 1.利息收入 | 123.65 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-477623.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
416579.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.5 |
| 减：二、费用 | 10000.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70920.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70920.45 |
| 一、收入： | -3795832.45 |
| 1.利息收入 | 35803.68 |
| 存款利息收入 | 9151.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186979.13 |
| 股票投资收益 | -370571.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108830.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74762.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3645130.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473.49 |
| 减：二、费用 | 205434.39 |
| 1.管理人报酬 | 99118.07 |
| 2.托管费 | 24779.51 |
| 3.销售服务费 | 21763.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59773.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4001266.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4001266.84 |
| 一、收入： | 9770967.1 |
| 1.利息收入 | 1337823.87 |
| 存款利息收入 | 169083.55 |
| 债券利息收入 | 702914.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14328357.17 |
| 股票投资收益 | 12786487.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -151582.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1693452.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6025936.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130722.57 |
| 减：二、费用 | 1745242.95 |
| 1.管理人报酬 | 820332.32 |
| 2.托管费 | 205082.98 |
| 3.销售服务费 | 137682.04 |
| 4.交易费用 | 384800.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197345.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8025724.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8025724.15 |
| 一、收入： | 4076070.09 |
| 1.利息收入 | 964541.73 |
| 存款利息收入 | 94879.91 |
| 债券利息收入 | 527314.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12715982.8 |
| 股票投资收益 | 11731362.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42960.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 941659.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9649753.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45298.71 |
| 减：二、费用 | 957300.11 |
| 1.管理人报酬 | 484310.76 |
| 2.托管费 | 121077.63 |
| 3.销售服务费 | 86569.27 |
| 4.交易费用 | 165479.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99863.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3118769.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3118769.98 |
| 一、收入： | 24399450.69 |
| 1.利息收入 | 1240927.65 |
| 存款利息收入 | 278035.82 |
| 债券利息收入 | 219772.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14454987.29 |
| 股票投资收益 | 12203485.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3805.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2247695.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8515936.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187599.17 |
| 减：二、费用 | 1603754.24 |
| 1.管理人报酬 | 745894.19 |
| 2.托管费 | 186473.55 |
| 3.销售服务费 | 158570.49 |
| 4.交易费用 | 459416.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22795696.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22795696.45 |
