招商瑞阳混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7975950.71 |
| 存出保证金 |
488202.4 |
| 交易性金融资产 |
5734538016.11 |
| 股票投资 |
2214698683.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3519839332.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20636269.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424848.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5832854101.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
795536531.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101018264.55 |
| 应付管理人报酬 |
2620502.02 |
| 应付托管费 |
655125.52 |
| 应付销售服务费 |
553697.08 |
| 应付税费 |
250844.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
653973.1 |
| 负债合计 |
901288938.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4218224438.01 |
| 所有者权益合计 |
4931565163.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5832854101.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40828329.38 |
| 结算备付金 |
8034727.32 |
| 存出保证金 |
884306.27 |
| 交易性金融资产 |
6717161292.54 |
| 股票投资 |
2689973822.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4027187469.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70007894.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1321732.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6838238282.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
771586106.21 |
| 应付证券清算款 |
422456.65 |
| 应付赎回款 |
8909563.97 |
| 应付管理人报酬 |
3006632.41 |
| 应付托管费 |
751658.12 |
| 应付销售服务费 |
688997.91 |
| 应付税费 |
249405.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1483016.16 |
| 负债合计 |
787097837.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4814168834.78 |
| 所有者权益合计 |
6051140444.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
6838238282.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45451517.84 |
| 结算备付金 |
21579040.79 |
| 存出保证金 |
1213908.4 |
| 交易性金融资产 |
6803367912.86 |
| 股票投资 |
2485961192.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4317406720.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12372.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1270442.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6872895194.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1050875783.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5736518.77 |
| 应付管理人报酬 |
2983816.03 |
| 应付托管费 |
745954.0 |
| 应付销售服务费 |
888601.94 |
| 应付税费 |
357267.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2209511.53 |
| 负债合计 |
1063797452.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4688708563.76 |
| 所有者权益合计 |
5809097741.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
6872895194.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243857894.61 |
| 结算备付金 |
15322229.93 |
| 存出保证金 |
1108150.74 |
| 交易性金融资产 |
6759075267.1 |
| 股票投资 |
2338854088.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4420221178.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33023757.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18116133.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7070503433.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69022507.84 |
| 应付证券清算款 |
213781795.47 |
| 应付赎回款 |
46470693.48 |
| 应付管理人报酬 |
3317033.69 |
| 应付托管费 |
829258.4 |
| 应付销售服务费 |
1059119.01 |
| 应付税费 |
202544.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2698846.57 |
| 负债合计 |
337381798.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5030281608.9 |
| 所有者权益合计 |
6733121635.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
7070503433.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117732881.92 |
| 结算备付金 |
10930863.62 |
| 存出保证金 |
439845.15 |
| 交易性金融资产 |
5167815948.8 |
| 股票投资 |
1189635120.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3978180827.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
445036427.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45163815.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28654740.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5815774522.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34428055.61 |
| 应付赎回款 |
18207339.59 |
| 应付管理人报酬 |
2438553.57 |
| 应付托管费 |
609638.44 |
| 应付销售服务费 |
1087842.69 |
| 应付税费 |
114263.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185162.57 |
| 负债合计 |
58115140.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4261640083.55 |
| 所有者权益合计 |
5757659382.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
5815774522.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9855153.87 |
| 结算备付金 |
9374734.18 |
| 存出保证金 |
289655.66 |
| 交易性金融资产 |
1360931335.47 |
| 股票投资 |
399224923.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
961706412.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000355.0 |
| 应收证券清算款 |
633945.49 |
| 应收利息 |
16302493.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14149486.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1441537159.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6116004.0 |
| 应付管理人报酬 |
643433.76 |
| 应付托管费 |
160858.43 |
| 应付销售服务费 |
295704.88 |
| 应付税费 |
65447.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89885.27 |
| 负债合计 |
7782784.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1125078386.49 |
| 所有者权益合计 |
1433754374.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1441537159.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26528798.83 |
| 结算备付金 |
7911882.25 |
| 存出保证金 |
253196.24 |
| 交易性金融资产 |
1019476033.65 |
| 股票投资 |
196653639.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
822822393.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
232324.57 |
| 应收利息 |
11367289.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10837488.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1076607013.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170000025.0 |
| 应付证券清算款 |
3.01 |
| 应付赎回款 |
9219376.0 |
| 应付管理人报酬 |
423967.29 |
| 应付托管费 |
105991.81 |
| 应付销售服务费 |
256043.43 |
| 应付税费 |
51929.51 |
| 应付利息 |
139343.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40068.76 |
| 负债合计 |
180751442.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
753893954.48 |
| 所有者权益合计 |
895855570.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1076607013.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71633343.5 |
| 结算备付金 |
2667004.64 |
| 存出保证金 |
389937.5 |
| 交易性金融资产 |
1039766191.12 |
| 股票投资 |
293963624.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
745802566.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30020135.01 |
| 应收证券清算款 |
358140.68 |
| 应收利息 |
16070502.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26798.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1160932052.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24169216.83 |
| 应付赎回款 |
34597820.47 |
| 应付管理人报酬 |
601671.63 |
| 应付托管费 |
150417.89 |
| 应付销售服务费 |
469404.38 |
| 应付税费 |
74666.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30472.36 |
| 负债合计 |
61274491.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1087367626.21 |
| 所有者权益合计 |
1099657561.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1160932052.93 |
