| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6981.68 | 3578.31 | 51.25% | 894.58 | 12.81% | -- | -- | 897.74 | 12.86% |
| 2023-06-30 | 3511.19 | 1826.03 | 52.01% | 456.51 | 13.00% | -- | -- | 500.87 | 14.26% |
| 2022-12-31 | 6980.38 | 4087.40 | 58.56% | 1021.85 | 14.64% | -- | -- | 1336.27 | 19.14% |
| 2022-06-30 | 3470.01 | 2125.04 | 61.24% | 531.26 | 15.31% | -- | -- | 733.45 | 21.14% |
| 2021-12-31 | 2727.57 | 1196.01 | 43.85% | 299.00 | 10.96% | 540.19 | 19.80% | 618.11 | 22.66% |
| 2021-06-30 | 856.62 | 324.17 | 37.84% | 81.04 | 9.46% | 202.93 | 23.69% | 192.99 | 22.53% |
| 2020-12-31 | 1762.53 | 619.60 | 35.15% | 154.90 | 8.79% | 462.77 | 26.26% | 457.49 | 25.96% |
| 2020-06-30 | 1077.64 | 381.77 | 35.43% | 95.44 | 8.86% | 286.66 | 26.60% | 304.88 | 28.29% |
