招商瑞阳混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40696645.0元 |
| 本期利润 |
-14924716.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127354409.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1488元 |
| 期末基金资产净值 |
983273186.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37072688.09元 |
| 本期利润 |
20954394.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262680180.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2396元 |
| 期末基金资产净值 |
1358996602.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52764636.63元 |
| 本期利润 |
-144554417.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312250228.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2247元 |
| 期末基金资产净值 |
1703578745.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57555150.83元 |
| 本期利润 |
-70458467.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467039503.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2781元 |
| 期末基金资产净值 |
2225913005.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93302352.58元 |
| 本期利润 |
128242206.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
538719611.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3089元 |
| 期末基金资产净值 |
2339772908.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45846987.5元 |
| 本期利润 |
42504985.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135289756.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2613元 |
| 期末基金资产净值 |
656632414.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88288490.58元 |
| 本期利润 |
99884214.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84625401.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1786元 |
| 期末基金资产净值 |
561924084.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6575496.38元 |
| 本期利润 |
7938684.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7529591.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
839485879.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
