名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1578.27 | 1332.14 | 84.41% | 222.02 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 632.57 | 533.54 | 84.34% | 88.92 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 348.81 | 281.72 | 80.76% | 46.95 | 13.46% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 155.33 | 124.56 | 80.19% | 20.76 | 13.36% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 482.79 | 318.26 | 65.92% | 53.04 | 10.99% | 91.01 | 18.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 274.02 | 174.62 | 63.72% | 29.10 | 10.62% | 60.06 | 21.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 2023.72 | 1320.74 | 65.26% | 220.12 | 10.88% | 461.98 | 22.83% | -- | -- |
2020-06-30 | 1302.91 | 938.95 | 72.07% | 156.49 | 12.01% | 198.50 | 15.24% | -- | -- |