| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13190638.24元 |
| 本期利润 | -55163813.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3361381.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 1291730311.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21276667.52元 |
| 本期利润 | 15579577.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65078713.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0506元 |
| 期末基金资产净值 | 1352403444.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11282292.3元 |
| 本期利润 | 24964573.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62884973.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1751元 |
| 期末基金资产净值 | 421935723.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 719335.53元 |
| 本期利润 | 13025227.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21763577.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1156元 |
| 期末基金资产净值 | 209994607.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83446126.07元 |
| 本期利润 | 35576465.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40036214.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2218元 |
| 期末基金资产净值 | 220576411.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46653261.46元 |
| 本期利润 | 14153066.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26269966.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1187元 |
| 期末基金资产净值 | 247506127.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 188103861.63元 |
| 本期利润 | 238253477.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86473263.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2906元 |
| 期末基金资产净值 | 391932329.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18196800.6元 |
| 本期利润 | 38806084.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15572719.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 1731784130.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.96% |
