| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39381126.02 |
| 1.利息收入 | 1689360.73 |
| 存款利息收入 | 1478436.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25874157.76 |
| 股票投资收益 | 16908313.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2204904.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6760940.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68354452.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1409807.57 |
| 减：二、费用 | 15782687.82 |
| 1.管理人报酬 | 13321399.17 |
| 2.托管费 | 2220233.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239852.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55163813.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55163813.84 |
| 一、收入： | 21905325.54 |
| 1.利息收入 | 798603.04 |
| 存款利息收入 | 672625.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25945640.32 |
| 股票投资收益 | 21436471.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1613.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4510782.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5697090.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
858172.61 |
| 减：二、费用 | 6325748.45 |
| 1.管理人报酬 | 5335378.83 |
| 2.托管费 | 889229.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100961.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15579577.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15579577.09 |
| 一、收入： | 28452680.16 |
| 1.利息收入 | 162517.98 |
| 存款利息收入 | 162517.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14197475.42 |
| 股票投资收益 | 10114111.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204786.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3878577.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13682281.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410405.72 |
| 减：二、费用 | 3488106.82 |
| 1.管理人报酬 | 2817160.72 |
| 2.托管费 | 469526.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201113.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24964573.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24964573.34 |
| 一、收入： | 14578573.07 |
| 1.利息收入 | 48946.78 |
| 存款利息收入 | 48946.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2010341.16 |
| 股票投资收益 | -200214.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87325.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2123230.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12305892.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213392.75 |
| 减：二、费用 | 1553345.16 |
| 1.管理人报酬 | 1245582.07 |
| 2.托管费 | 207596.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100042.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13025227.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13025227.91 |
| 一、收入： | 40404410.26 |
| 1.利息收入 | 927208.7 |
| 存款利息收入 | 128458.7 |
| 债券利息收入 | 798750.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86764270.1 |
| 股票投资收益 | 84909836.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -186168.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2040601.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47869660.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582592.19 |
| 减：二、费用 | 4827944.92 |
| 1.管理人报酬 | 3182610.84 |
| 2.托管费 | 530435.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 910056.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204566.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35576465.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35576465.34 |
| 一、收入： | 16893313.07 |
| 1.利息收入 | 502546.68 |
| 存款利息收入 | 67112.09 |
| 债券利息收入 | 435434.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48573579.5 |
| 股票投资收益 | 49281475.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1991881.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1283985.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32500195.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317382.01 |
| 减：二、费用 | 2740246.73 |
| 1.管理人报酬 | 1746189.59 |
| 2.托管费 | 291031.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 600575.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102314.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14153066.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14153066.34 |
| 一、收入： | 258490629.62 |
| 1.利息收入 | 6800388.82 |
| 存款利息收入 | 3086697.19 |
| 债券利息收入 | 1485381.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196162443.43 |
| 股票投资收益 | 194029387.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1402352.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3535409.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50149615.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5378181.89 |
| 减：二、费用 | 20237152.51 |
| 1.管理人报酬 | 13207414.69 |
| 2.托管费 | 2201235.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4619810.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208529.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238253477.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238253477.11 |
| 一、收入： | 51835193.87 |
| 1.利息收入 | 5018447.6 |
| 存款利息收入 | 2728926.08 |
| 债券利息收入 | 61211.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24504941.13 |
| 股票投资收益 | 22707736.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1797204.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20609283.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1702521.67 |
| 减：二、费用 | 13029109.8 |
| 1.管理人报酬 | 9389454.89 |
| 2.托管费 | 1564909.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1985000.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89745.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38806084.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38806084.07 |
