| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10420612.75 |
| 存出保证金 | 53784.41 |
| 交易性金融资产 | 834317260.53 |
| 股票投资 | 653108162.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 181209098.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 320898.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 48131.64 |
| 应收申购款 | 362481.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1307592840.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44.34 |
| 应付赎回款 | 13809991.06 |
| 应付管理人报酬 | 1350849.81 |
| 应付托管费 | 225141.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2322.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 474180.89 |
| 负债合计 | 15862529.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1295091692.92 |
| 所有者权益合计 | 1291730311.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1307592840.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 424431362.28 |
| 结算备付金 | 19448901.07 |
| 存出保证金 | 73771.32 |
| 交易性金融资产 | 834064469.76 |
| 股票投资 | 611615904.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 222448565.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80016052.64 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1488962.92 |
| 应收申购款 | 1976934.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1361500454.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5593912.83 |
| 应付赎回款 | 1423827.73 |
| 应付管理人报酬 | 1367244.84 |
| 应付托管费 | 227874.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 565.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 483584.0 |
| 负债合计 | 9097009.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1287324731.02 |
| 所有者权益合计 | 1352403444.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1361500454.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147998841.41 |
| 结算备付金 | 14987541.59 |
| 存出保证金 | 20341.77 |
| 交易性金融资产 | 272777290.74 |
| 股票投资 | 210338566.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62438724.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2469192.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438253207.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14756555.5 |
| 应付赎回款 | 784922.37 |
| 应付管理人报酬 | 410585.18 |
| 应付托管费 | 68430.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 361.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296628.9 |
| 负债合计 | 16317483.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359050749.68 |
| 所有者权益合计 | 421935723.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 438253207.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28626446.69 |
| 结算备付金 | 10040895.2 |
| 存出保证金 | 26361.58 |
| 交易性金融资产 | 170834715.36 |
| 股票投资 | 121837529.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48997185.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 140641.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1181896.3 |
| 应收申购款 | 183728.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211034685.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.57 |
| 应付赎回款 | 642644.42 |
| 应付管理人报酬 | 205784.3 |
| 应付托管费 | 34297.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 281.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157060.55 |
| 负债合计 | 1040078.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188231029.16 |
| 所有者权益合计 | 209994607.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 211034685.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36737045.53 |
| 结算备付金 | 10082276.8 |
| 存出保证金 | 23514.11 |
| 交易性金融资产 | 174894319.11 |
| 股票投资 | 118623214.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56271104.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 437458.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222174614.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1097422.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 224833.75 |
| 应付托管费 | 37472.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 162.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184500.0 |
| 负债合计 | 1598202.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180540196.51 |
| 所有者权益合计 | 220576411.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 222174614.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21365615.45 |
| 结算备付金 | 15169995.55 |
| 存出保证金 | 36160.95 |
| 交易性金融资产 | 212899413.16 |
| 股票投资 | 147126805.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65772607.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 539922.2 |
| 应收股利 | 652383.98 |
| 应收申购款 | 381872.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251045363.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 745905.1 |
| 应付赎回款 | 2288581.24 |
| 应付管理人报酬 | 253594.9 |
| 应付托管费 | 42265.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 184.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98128.89 |
| 负债合计 | 3539235.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221236161.39 |
| 所有者权益合计 | 247506127.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 251045363.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36595749.95 |
| 结算备付金 | 15244360.14 |
| 存出保证金 | 1672464.98 |
| 交易性金融资产 | 331165092.59 |
| 股票投资 | 236133154.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95031938.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15471933.48 |
| 应收利息 | 1008693.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110982.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 401269276.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3899576.06 |
| 应付赎回款 | 4514594.73 |
| 应付管理人报酬 | 399989.95 |
| 应付托管费 | 66665.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 227.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200975.6 |
| 负债合计 | 9336947.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297549502.48 |
| 所有者权益合计 | 391932329.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 401269276.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 800257494.04 |
| 结算备付金 | 10351491.03 |
| 存出保证金 | 246127.01 |
| 交易性金融资产 | 985921295.27 |
| 股票投资 | 791282932.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 194638363.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2119517.66 |
| 应收股利 | 64320.0 |
| 应收申购款 | 345392.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1799305637.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20561492.16 |
| 应付赎回款 | 43791994.34 |
| 应付管理人报酬 | 1890551.8 |
| 应付托管费 | 315091.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193016.25 |
| 负债合计 | 67521507.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1698453044.25 |
| 所有者权益合计 | 1731784130.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1799305637.77 |
