| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7754 | 1.15% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7887 | 1.14% |
| 鹏扬红利优选混合A | 1.0965 | 1.13% |
| 鹏扬红利优选混合C | 1.0799 | 1.12% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.001 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5125 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5123 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4543 | 1.70% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.446 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 191.36 | 115.94 | 60.58% | 19.32 | 10.10% | -- | -- | 12.32 | 6.44% |
| 2023-06-30 | 115.42 | 72.17 | 62.53% | 12.03 | 10.42% | -- | -- | 7.43 | 6.44% |
| 2022-12-31 | 408.75 | 215.94 | 52.83% | 35.99 | 8.81% | -- | -- | 40.96 | 10.02% |
| 2022-06-30 | 284.02 | 140.54 | 49.48% | 23.42 | 8.25% | -- | -- | 26.82 | 9.44% |
| 2021-12-31 | 864.18 | 364.41 | 42.17% | 60.74 | 7.03% | 126.65 | 14.66% | 69.10 | 8.00% |
| 2021-06-30 | 391.58 | 155.35 | 39.67% | 25.89 | 6.61% | 54.28 | 13.86% | 19.05 | 4.87% |
| 2020-12-31 | 721.06 | 257.48 | 35.71% | 42.91 | 5.95% | 114.52 | 15.88% | 26.43 | 3.67% |
| 2020-06-30 | 104.35 | 36.61 | 35.09% | 6.10 | 5.85% | 40.45 | 38.76% | 9.39 | 9.00% |
