| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7754 | 1.15% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7887 | 1.14% |
| 鹏扬红利优选混合A | 1.0965 | 1.13% |
| 鹏扬红利优选混合C | 1.0799 | 1.12% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.001 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5125 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5123 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4543 | 1.70% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.446 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8203276.98元 |
| 本期利润 | -8697816.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4711771.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1173元 |
| 期末基金资产净值 | 45775938.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4389239.72元 |
| 本期利润 | -6853245.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29261965.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1627元 |
| 期末基金资产净值 | 209098279.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16585274.14元 |
| 本期利润 | -36699559.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28911349.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1934元 |
| 期末基金资产净值 | 179171980.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10462629.64元 |
| 本期利润 | -20158505.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31912087.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2337元 |
| 期末基金资产净值 | 179563442.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62194034.65元 |
| 本期利润 | 23871257.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102890081.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2469元 |
| 期末基金资产净值 | 536102414.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47270280.32元 |
| 本期利润 | 17414909.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44623159.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1983元 |
| 期末基金资产净值 | 285580023.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31889418.27元 |
| 本期利润 | 93545110.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32550917.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0596元 |
| 期末基金资产净值 | 640518623.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 363487.79元 |
| 本期利润 | 6911691.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2346454.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 582497990.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
