浙商基金管理有限公司

关于浙商中短债债券型证券投资基金

增设D类基金份额并相应

修改基金合同、托管协议的公告

为满足投资者需求，经与基金托管人协商一致，浙商基金管理有限公司（以
下简称“基金管理人”或“本公司”）决定对浙商中短债债券型证券投资基金（以下
简称“本基金”） 增设D类基金份额，并对本基金基金合同、托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下：

一、 本基金增设D类基金份额的方案

（一）基金份额的分类

本基金增加D类基金份额类别后，将分设A类、C类、D类三类基金份额。在
投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费
的基金份额，包括A类基金份额、D类基金份额；从本类基金资产中计提销售服
务费，并不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金各类基金份额
分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。各类基金份额基
本信息如下表：

基金份额类别 基金代码 基金份额简称

A 类基金份额 008505 浙商中短债A

C 类基金份额 008506 浙商中短债C

D 类基金份额 020595 浙商中短债D

（二）增设份额的申赎价格

申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额的基金份额净值为
基准进行计算，其中D类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份
额的基金份额净值。

（三）D类基金份额的费用

1、D类基金份额的申购费率见下表：

费用种类 D类基金份额申购费率

M＜100万 0.80%

申购金额M（单位：元） 100万≤M＜300万 0.50%

300万≤M＜500万 0.30%

M≥500万 1000元/笔

2、D类基金份额的赎回费率为：

持有时间Y 赎回费率 计入基金财产的比例

Y＜7日 1.50% 100%

Y≥7日 0% 0

3、管理费和托管费

D类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额相同。

4、销售服务费

D类基金份额不收取销售服务费。

（四）D类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

（五）D类基金份额的持有人大会表决权

基金份额持有人所持每份D类基金份额与每份其他类别基金份额有同等表
决权。

（六）D类基金份额的收益分配方式

D类基金份额收益分配方式与A类、C类基金份额相同。

（七）D类基金份额的销售机构

1、直销机构

浙商基金管理有限公司

住所：浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室

法定代表人：肖风

（1）浙商基金管理有限公司直销中心

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼

电话：021-60350857

传真：021-60350836

联系人：郭梦珺

网址：http://www.zsfund.com

客服电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000

2、其他销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基
金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业
务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

二、 基金合同和托管协议的修订

本基金基金合同、托管协议修订内容详见附件。

本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，对基金份额持
有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。

基金管理人将更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、 本基金增设D类基金份额事宜及修订后的基金合同、托管协议自2024
年1月18日起生效。

四、 其他事项

1、本公告仅对本基金增设D类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了
解本基金详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资
料概要（更新）及相关公告。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情

本公司客户服务电话：400-067-9908（免长途话费）

本公司网站：www.zsfund.com

3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、
风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在
投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更
新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销
售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，
对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变

化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2024年1月18日

附件：《浙商中短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订前后对照
表》

一、基金合同修订对照表

章节 原基金合同条款 修改后条款

第 二 部 分 57、A类基金份额：指在投资者认购/申购基金时收取 57、A类基金份额、D类基金份额：指在投资者认购/

释义 认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销 申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基

售服务费的基金份额 金资产中计提销售服务费的基金份额

八、基金份额的类别 八、基金份额的类别

本基金将基金份额分为不同的类别。在投 本基金将基金份额分为不同的类别。在投

资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从 资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从

第 三 部 分 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为

基金的基本 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务 A类基金份额、D类基金份额；从本类别基金资产中

情况 费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基 计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份

金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书 额，称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平

或相关公告中列示。 在招募说明书或相关公告中列示。

本基金两类基金份额分别设置代码，分别公 本基金A类、C类、D类基金份额分别设置

布基金份额净值和基金份额累计净值。 代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金分为A类和C类两类基金份额，两 1、本基金分为A类、C类、D类三类基金份

类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金 额，三类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公

份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留 告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，

到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生 均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由

的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况，经履行 此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况，

适当程序，可以适当延迟计算或公告。 经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

第 六 部 分 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基

基金份额的 金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的A 金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的A
申购与赎回 类基金份额申购费率由基金管理人决定，并在招募说 类基金份额、D类基金份额申购费率由基金管理人决

明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当 定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申

日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计 购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位

算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由 为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数

此产生的收益或损失由基金财产承担。 点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

…… ……

4、A类基金份额的申购费用由申购A类基 4、A类基金份额、D类基金份额的申购费用

金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份 由申购A类基金份额、D类基金份额的投资人承担，

额不收取申购费。 不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费。

五、估值程序 五、估值程序

1、由于基金费用的不同，本基金A类基金份 1、由于基金费用的不同，本基金A类基金份

额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。各类 额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份

第 十 四 部 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资 额净值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市

分 基金资 产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确 后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额

产估值 到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五

误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回 入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以

情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国

从其规定。 家另有规定的，从其规定。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、基金销售服务费 3、基金销售服务费

第 十 五 部 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 本基金A类基金份额、D类基金份额不收取

分 基金费 类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。本基金 销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为

用与税收 销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持 0.25%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售

有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费 与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报

用的列支情况作专项说明。 告中对该项费用的列支情况作专项说明。

二、托管协议修订对照表

章节 原托管协议条款 修改后条款

（三）基金销售服务费的计提比例和计提方法 （三）基金销售服务费的计提比例和计提方法

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 本基金A类基金份额、D类基金份额不收取

十一、基金 类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。本基金 销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为

费用 销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持 0.25%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售

有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费 与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报

用的列支情况作专项说明。 告中对该项费用的列支情况作专项说明。
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