名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商沪港深混合A | 0.8336 | 3.21% |
浙商沪港深混合C | 0.8161 | 3.20% |
浙商全景消费混合C | 1.1027 | 2.57% |
浙商全景消费混合A | 1.1181 | 2.56% |
浙商智选领航三年持有… | 0.7594 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.679 | 1.98% |
浙商日添利B | 1.7179 | 1.82% |
浙商日添金A | 0.6134 | 1.73% |
浙商日添利A | 1.6521 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.81% | 2.57% | -0.37% | -6.49% | -1.39% | -0.89% | -9.22% | -25.67% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -13.16% | 0.60% | -3.21% | -11.04% | -12.09% | -17.01% | -27.21% | -40.21% |
同类排名[混合型] |
66|4106 | 274|4414 | 607|4413 | 505|4360 | 253|4216 | 152|3918 | 251|3244 | 267|2229 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 0.7594 | 0.7594 | 2.14% | |
2024-09-18 | 0.7435 | 0.7435 | 0.20% | |
2024-09-13 | 0.742 | 0.742 | 0.22% | |
2024-09-12 | 0.7404 | 0.7404 | -0.43% | |
2024-09-11 | 0.7436 | 0.7436 | 0.13% |
截至2024-06-30 浙商智选领航三年持有期A期末总份额为4.60亿份,相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 11.00 | 3995.36 | 9.54% |
600309 | 万华化学 | 47.00 | 3863.68 | 9.22% |
03808 | 中国重汽 | 200.00 | 3716.82 | 8.87% |
000333 | 美的集团 | 54.00 | 3535.60 | 8.44% |
02338 | 潍柴动力 | 251.00 | 3437.02 | 8.21% |
603871 | 嘉友国际 | 186.00 | 3296.01 | 7.87% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3282.55 | 7.84% |
600323 | 瀚蓝环境 | 101.00 | 2111.32 | 5.04% |
06198 | 青岛港 | 308.00 | 1680.42 | 4.01% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 34.00 | 1645.23 | 3.93% |