名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 555.15 | 197.17 | 35.52% | 65.72 | 11.84% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 276.15 | 102.66 | 37.18% | 34.22 | 12.39% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 392.47 | 232.52 | 59.25% | 77.51 | 19.75% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 192.58 | 107.13 | 55.63% | 35.71 | 18.54% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 495.56 | 177.95 | 35.91% | 59.32 | 11.97% | 1.18 | 0.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 251.25 | 98.58 | 39.24% | 32.86 | 13.08% | 0.78 | 0.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 481.29 | 232.39 | 48.29% | 77.46 | 16.10% | 1.36 | 0.28% | -- | -- |
2020-06-30 | 155.68 | 93.44 | 60.02% | 31.15 | 20.01% | 0.63 | 0.40% | -- | -- |