| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37804752.5 |
| 1.利息收入 | 85162.87 |
| 存款利息收入 | 10762.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30199160.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30199160.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7520428.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5551459.86 |
| 1.管理人报酬 | 1971700.23 |
| 2.托管费 | 657233.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2651619.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2651619.9 |
| 6.其他费用 | 240076.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32253292.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32253292.64 |
| 一、收入： | 20229554.91 |
| 1.利息收入 | 80963.36 |
| 存款利息收入 | 6563.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15751549.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15751549.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4397041.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2761525.06 |
| 1.管理人报酬 | 1026615.84 |
| 2.托管费 | 342205.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1259189.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1259189.8 |
| 6.其他费用 | 118935.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17468029.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17468029.85 |
| 一、收入： | 26945454.18 |
| 1.利息收入 | 344085.45 |
| 存款利息收入 | 55605.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25955535.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25955535.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
645833.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3924683.38 |
| 1.管理人报酬 | 2325238.29 |
| 2.托管费 | 775079.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 578383.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 578383.7 |
| 6.其他费用 | 232571.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23020770.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23020770.8 |
| 一、收入： | 17047973.2 |
| 1.利息收入 | 262761.0 |
| 存款利息收入 | 44015.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13245763.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13245763.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3539448.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1925831.64 |
| 1.管理人报酬 | 1071283.22 |
| 2.托管费 | 357094.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 382515.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382515.89 |
| 6.其他费用 | 110149.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15122141.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15122141.56 |
| 一、收入： | 29882653.35 |
| 1.利息收入 | 27549274.54 |
| 存款利息收入 | 35627.03 |
| 债券利息收入 | 27282426.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 98241.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4899889.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4776324.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -123565.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7233268.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4955573.87 |
| 1.管理人报酬 | 1779516.98 |
| 2.托管费 | 593172.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11800.0 |
| 5.利息支出 | 2340928.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2340928.03 |
| 6.其他费用 | 229802.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24927079.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24927079.48 |
| 一、收入： | 16495103.87 |
| 1.利息收入 | 15771326.83 |
| 存款利息收入 | 29139.62 |
| 债券利息收入 | 15531148.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 98241.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3349892.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3226327.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -123565.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4073669.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2512455.66 |
| 1.管理人报酬 | 985814.72 |
| 2.托管费 | 328604.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7775.0 |
| 5.利息支出 | 1070666.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1070666.66 |
| 6.其他费用 | 119240.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13982648.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13982648.21 |
| 一、收入： | 25250656.83 |
| 1.利息收入 | 32703335.26 |
| 存款利息收入 | 444816.58 |
| 债券利息收入 | 30111037.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 890094.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1562226.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1312031.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -250194.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5908652.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18199.99 |
| 减：二、费用 | 4812926.77 |
| 1.管理人报酬 | 2323946.52 |
| 2.托管费 | 774648.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13612.5 |
| 5.利息支出 | 1604443.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1604443.86 |
| 6.其他费用 | 93070.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20437730.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20437730.06 |
| 一、收入： | 10710457.47 |
| 1.利息收入 | 12027132.43 |
| 存款利息收入 | 433829.8 |
| 债券利息收入 | 10002555.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 367934.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45160.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45160.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1289714.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18199.99 |
| 减：二、费用 | 1556791.97 |
| 1.管理人报酬 | 934374.3 |
| 2.托管费 | 311458.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6287.5 |
| 5.利息支出 | 264657.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264657.63 |
| 6.其他费用 | 38689.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9153665.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9153665.5 |
