南方鼎利一年定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24732863.74元 |
| 本期利润 |
32253292.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22731641.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
633528684.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13070987.93元 |
| 本期利润 |
17468029.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11069766.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
618743421.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22374937.41元 |
| 本期利润 |
23020770.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27081286.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
830096685.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11582693.21元 |
| 本期利润 |
15122141.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16289042.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
822198056.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17693811.07元 |
| 本期利润 |
24927079.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17060983.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
530176244.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9908979.05元 |
| 本期利润 |
13982648.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9232393.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
519231813.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26346382.36元 |
| 本期利润 |
20437730.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20437730.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
930437149.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10443380.45元 |
| 本期利润 |
9153665.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9153665.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
919153084.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.01% |
