名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.5319 | 8.42% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.97 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9762 | 8.01% |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.7219 | 6.95% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3808 | 6.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.522 | 2.02% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.531 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.531 | 1.95% |
华泰柏瑞货币B | 0.5071 | 1.86% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4934 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 18.80 | 11.12 | 59.16% | 3.71 | 19.72% | -- | -- | 0.80 | 4.27% |
2023-06-30 | 10.69 | 6.87 | 64.26% | 2.29 | 21.42% | -- | -- | 0.42 | 3.89% |
2022-12-31 | 8.92 | 4.78 | 53.52% | 1.59 | 17.84% | -- | -- | 1.08 | 12.14% |
2022-06-30 | 4.49 | 2.08 | 46.31% | 0.69 | 15.44% | -- | -- | 0.47 | 10.47% |
2021-12-31 | 56.71 | 11.70 | 20.62% | 3.90 | 6.87% | 15.28 | 26.95% | 3.05 | 5.37% |
2021-06-30 | 50.51 | 8.65 | 17.12% | 2.88 | 5.71% | 14.21 | 28.13% | 1.81 | 3.58% |
2020-12-31 | 225.33 | 72.46 | 32.15% | 24.15 | 10.72% | 16.29 | 7.23% | 19.13 | 8.49% |
2020-06-30 | 126.83 | 43.51 | 34.31% | 14.50 | 11.44% | 12.45 | 9.82% | 12.28 | 9.68% |